BorsaGEN BorsaGEN BorsaGEN
Hakkımızda
Giriş Yap Kayıt Ol Kayıt Ol

CANTE Bilanço ve Finansal Tablolar

ÇAN2 TERMİK A.Ş. · BIST ELEKTRİK

CANTE için gösterilen rapor 2026 3 aylık (konsolide, KAP'a açıklanma 11.05.2026). Aşağıda gelir tablosu, bilanço, nakit akışı ve bunlardan hesaplanan göstergeler yer alır; değişimler geçen yılın aynı dönemine göredir.

Bu sayfada şirketin önceki bir raporu gösteriliyor (2026 3 aylık). Son rapor: 2026 9 aylık →

Değişimler nasıl hesaplandı? Bu raporda geçen yılın rakamları enflasyon muhasebesi (TMS 29) gereği bugünün parasıyla yeniden yazılmıştır. Bu yüzden aşağıdaki değişimler enflasyondan arındırılmış, yani reel değişimlerdir.

Kontrol: 31.12.2025 tarihli toplam varlıklar şirketin o dönemki raporunda 30,92 milyar TL, bu raporda 34,03 milyar TL (oran 1,1; aynı aralığın TÜFE oranı 1,1).

Hasılat1,86 milyar TL%+45,64önceki yıl 1,27 milyar TL
Esas faaliyet kârı-285,93 milyon TLzarar büyüdü (%+6,49)önceki yıl -268,48 milyon TL
Net kâr (ana ortaklık payı)-1,03 milyar TLzarar büyüdü (%+168,18)önceki yıl -385,84 milyon TL
Ana ortaklığa ait özkaynaklar31,3 milyar TL%+1,8431.12.2025 tarihine göre
Net nakit1,47 milyar TLönceki: 184,75 milyon TL

Gelir tablosu milyon TL

Kalem 01.01.2026–31.03.2026 (3 ay)01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)Değişim
Hasılat 1.861,03 1.277,82 %+45,64
Satışların maliyeti -1.920,43 -1.219,65 %+57,45
Brüt kâr -59,39 58,16 kârdan zarara
Genel yönetim giderleri -90,06 -68,01 %+32,41
Pazarlama giderleri -7,62 -3,67 %+107,6
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 18,72 69,82 %-73,18
Esas faaliyetlerden diğer giderler -147,57 -324,78 %-54,56
Esas faaliyet kârı -285,93 -268,48 zarar büyüdü (%+6,49)
Yatırım faaliyetlerinden gelirler 1,64 0
Finansman gideri öncesi faaliyet kârı -284,29 -268,48 zarar büyüdü (%+5,88)
Finansman gelirleri 397,56 27,12 14,6 katı
Finansman giderleri -223,36 -829,92 %-73,08
Net parasal pozisyon kazancı (kaybı) -185,56 1.691,9 kârdan zarara
Vergi öncesi kâr -295,65 620,61 kârdan zarara
Vergi geliri (gideri) -657,53 -1.007,69
Dönem kârı -953,19 -387,07 zarar büyüdü (%+146,25)
Ana ortaklık payı -1.034,78 -385,84 zarar büyüdü (%+168,18)

Bilanço milyar TL

Kalem 31.03.202631.12.2025Değişim
Nakit ve nakit benzerleri 2,15 0,56 %+284,23
Kısa vadeli ticari alacaklar 1,6 1,37 %+16,99
Stoklar 1,78 2,53 %-29,51
Dönen varlıklar 6,29 5,09 %+23,46
Maddi duran varlıklar 24,96 24,72 %+0,99
Duran varlıklar 28,09 28,93 %-2,9
Toplam varlıklar 34,38 34,03 %+1,04
Kısa vadeli borçlanmalar 0,66 0,73 %-8,77
Uzun vadeli borçlanmalar 0 0,01 %-51,89
Kısa vadeli ticari borçlar 0,78 1,08 %-27,64
Kısa vadeli yükümlülükler 2,08 2,29 %-8,92
Uzun vadeli yükümlülükler 0,07 0,08 %-7,65
Toplam yükümlülükler 2,16 2,37 %-8,88
Ödenmiş sermaye 10 7 %+42,85
Ana ortaklığa ait özkaynaklar 31,3 30,73 %+1,84
Kontrol gücü olmayan paylar 0,91 0,91 %-0,25
Toplam özkaynaklar 32,22 31,65 %+1,78

Nakit akışı milyon TL

Kalem 01.01.2026–31.03.2026 (3 ay)01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)Değişim
İşletme faaliyetlerinden nakit akışı -1.413,35 2.103,1 artıdan eksiye
Amortisman ve itfa giderleri 813,01 712,11 %+14,17
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı 967,54 -2.599,58 işaret değişti
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı 969,18 -2.599,58 eksiden artıya
Finansman faaliyetlerinden nakit akışı 3.084,74 483,89 %+537,48
Dönem sonu nakit 2.153,67 23,86 90,2 katı

Göstergeler aynı raporun aynı sütunundan hesaplandı

GöstergeBu dönemGeçen yılNasıl hesaplandı
Brüt marj %-3,19 %4,55 brüt kâr / hasılat (finans sektörü hasılatı dahil)
Esas faaliyet marjı %-15,36 %-21,01 esas faaliyet kârı / hasılat
Net marj %-51,21 %-30,29 dönem kârı / hasılat
FAVÖK (hesaplanan) 527,08 milyon TL 443,62 milyon TL esas faaliyet kârı + amortisman (nakit akışı tablosundan); şirketin açıkladığı FAVÖK değildir
FAVÖK marjı (hesaplanan) %28,32 %34,71 hesaplanan FAVÖK / hasılat
Net parasal pozisyonun vergi öncesi kârdaki payı — anlamlı değil net parasal pozisyon kazancı (kaybı) / vergi öncesi kâr
Finansal borç 674,02 milyon TL 745,26 milyon TL kısa + uzun vadeli borçlanmalar (uzun vadelinin kısa vadeli kısmı dahil)
Net borç -1,47 milyar TL 184,75 milyon TL finansal borç − nakit − kısa vadeli finansal yatırımlar (eksi = net nakit)
Finansal borç / özkaynak 0,02 kat 0,02 kat finansal borç / toplam özkaynak
Cari oran 3,01 kat 2,22 kat dönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler

Raporlar her satır kendi raporundan

Dönem HasılatGeçen yıla göreEsas faaliyet kârıGeçen yıla göreNet kâr (ana ortaklık payı)Geçen yıla göre KıyasAçıklanma
2026 9 aylık 6,13 milyar TL %+3,66 -1,12 milyar TL zarar büyüdü (%+136,7) -3,79 milyar TL zarar küçüldü (%-2,39) reel 09.11.2026
2026 6 aylık 3,78 milyar TL %+12,23 -567,21 milyon TL zarar büyüdü (%+70,39) -2,89 milyar TL zarar büyüdü (%+16,96) reel 19.08.2026
2026 3 aylık 1,86 milyar TL %+45,64 -285,93 milyon TL zarar büyüdü (%+6,49) -1,03 milyar TL zarar büyüdü (%+168,18) reel 11.05.2026
2025 yıllık 6,16 milyar TL %-22,89 -852,79 milyon TL kârdan zarara -1,7 milyar TL zarar büyüdü (%+5,86) doğrulanamadı 11.03.2026
2025 9 aylık 4,56 milyar TL %-17,76 -367,3 milyon TL kârdan zarara -2,99 milyar TL zarar büyüdü (%+157,79) doğrulanamadı 10.11.2025
2025 6 aylık 2,55 milyar TL %-16,4 -251,95 milyon TL zarar büyüdü (%+63,98) -1,87 milyar TL zarar büyüdü (%+84,15) doğrulanamadı 10.08.2025
2025 3 aylık 976,42 milyon TL %-43,57 -205,15 milyon TL kârdan zarara -294,83 milyon TL zarar küçüldü (%-59,83) doğrulanamadı 12.05.2025

Her satır o raporun kendi rakamı ve aynı raporun geçen yılına göre değişimidir. Enflasyon muhasebesi uygulayan şirket her raporunda geçmişi kendi tarihinin parasıyla yazdığı için satırlardaki tutarlar birbiriyle doğrudan karşılaştırılmaz; dönemler arası eğilim "Geçen yıla göre" sütunundan okunur.

CANTE hisse analizi → Hisse bilançoları →

Kaynak: şirketin KAP'a gönderdiği finansal rapor (bildirim 1605294). Yatırım tavsiyesi değildir.