BorsaGEN BorsaGEN BorsaGEN
Hakkımızda
Giriş Yap Kayıt Ol Kayıt Ol

CANTE Bilanço ve Finansal Tablolar

ÇAN2 TERMİK A.Ş. · BIST ELEKTRİK

CANTE için gösterilen rapor 2025 3 aylık (konsolide, KAP'a açıklanma 12.05.2025). Aşağıda gelir tablosu, bilanço, nakit akışı ve bunlardan hesaplanan göstergeler yer alır; değişimler geçen yılın aynı dönemine göredir.

Bu sayfada şirketin önceki bir raporu gösteriliyor (2025 3 aylık). Son rapor: 2026 9 aylık →

Değişimler nasıl hesaplandı? Rapor enflasyon muhasebesi (TMS 29) uyguluyor; geçen yılın rakamları kural gereği bugünün parasıyla yazılmış olmalı. Şirketin o döneme ait raporu kayıtlarımızda olmadığından bu ayrıca doğrulanamadı.

Hasılat976,42 milyon TL%-43,57önceki yıl 1,73 milyar TL
Esas faaliyet kârı-205,15 milyon TLkârdan zararaönceki yıl 123,85 milyon TL
Net kâr (ana ortaklık payı)-294,83 milyon TLzarar küçüldü (%-59,83)önceki yıl -734,11 milyon TL
Ana ortaklığa ait özkaynaklar26,18 milyar TL%+5,8531.12.2024 tarihine göre
Net borç433,44 milyon TLönceki: net nakit 86,01 milyon TL

Gelir tablosu milyon TL

Kalem 01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)01.01.2024–31.03.2024 (3 ay)Değişim
Hasılat 976,42 1.730,54 %-43,57
Satışların maliyeti -931,97 -1.428,63 %-34,76
Brüt kâr 44,44 301,9 %-85,27
Genel yönetim giderleri -51,97 -143,51 %-63,78
Pazarlama giderleri -2,8 -35,71 %-92,13
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 53,35 51,4 %+3,8
Esas faaliyetlerden diğer giderler -248,17 -50,23 %+394,07
Esas faaliyet kârı -205,15 123,85 kârdan zarara
Finansman gideri öncesi faaliyet kârı -205,15 123,85 kârdan zarara
Finansman gelirleri 20,72 13,69 %+51,34
Finansman giderleri -634,17 -190,83 %+232,31
Net parasal pozisyon kazancı (kaybı) 1.292,83 -285,77 zarardan kâra
Vergi öncesi kâr 474,23 -339,05 zarardan kâra
Vergi geliri (gideri) -770 -395,05
Dönem kârı -295,77 -734,11 zarar küçüldü (%-59,7)
Ana ortaklık payı -294,83 -734,11 zarar küçüldü (%-59,83)

Bilanço milyar TL

Kalem 31.03.202531.12.2024Değişim
Nakit ve nakit benzerleri 0,01 0,17 %-89,47
Kısa vadeli ticari alacaklar 2,18 2,05 %+6,29
Stoklar 3,42 1,76 %+93,4
Dönen varlıklar 7,17 5,87 %+22,1
Maddi duran varlıklar 20,37 18,96 %+7,39
Duran varlıklar 23,18 22,55 %+2,79
Toplam varlıklar 30,35 28,43 %+6,78
Kısa vadeli borçlanmalar 0,44 0,06 %+537,25
Uzun vadeli borçlanmalar 0,01 0,01 %-36,14
Kısa vadeli ticari borçlar 1,03 1,06 %-2,67
Kısa vadeli yükümlülükler 1,93 3,51 %-45,07
Uzun vadeli yükümlülükler 2,16 0,1 21,4 katı
Toplam yükümlülükler 4,09 3,61 %+13,33
Ödenmiş sermaye 7 7 %0
Ana ortaklığa ait özkaynaklar 26,18 24,73 %+5,85
Kontrol gücü olmayan paylar 0,07 0,07 %-3,97
Toplam özkaynaklar 26,25 24,81 %+5,82

Nakit akışı milyon TL

Kalem 01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)01.01.2024–31.03.2024 (3 ay)Değişim
İşletme faaliyetlerinden nakit akışı 1.607,04 2.829,88 %-43,21
Amortisman ve itfa giderleri 544,14 550,23 %-1,1
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı -1.986,42 -2.750,86 %-27,78
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı -1.986,42 -2.750,86 eksi küçüldü (%-27,78)
Finansman faaliyetlerinden nakit akışı 369,75 11,76 31,4 katı
Dönem sonu nakit 18,23 265,92 %-93,14

Göstergeler aynı raporun aynı sütunundan hesaplandı

GöstergeBu dönemGeçen yılNasıl hesaplandı
Brüt marj %4,55 %17,44 brüt kâr / hasılat (finans sektörü hasılatı dahil)
Esas faaliyet marjı %-21,01 %7,15 esas faaliyet kârı / hasılat
Net marj %-30,29 %-42,42 dönem kârı / hasılat
FAVÖK (hesaplanan) 338,98 milyon TL 674,08 milyon TL esas faaliyet kârı + amortisman (nakit akışı tablosundan); şirketin açıkladığı FAVÖK değildir
FAVÖK marjı (hesaplanan) %34,71 %38,95 hesaplanan FAVÖK / hasılat
Net parasal pozisyonun vergi öncesi kârdaki payı anlamlı değil — net parasal pozisyon kazancı (kaybı) / vergi öncesi kâr
Finansal borç 451,68 milyon TL 87,19 milyon TL kısa + uzun vadeli borçlanmalar (uzun vadelinin kısa vadeli kısmı dahil)
Net borç 433,44 milyon TL -86,01 milyon TL finansal borç − nakit − kısa vadeli finansal yatırımlar (eksi = net nakit)
Finansal borç / özkaynak 0,01 kat 0 kat finansal borç / toplam özkaynak
Cari oran 3,71 kat 1,67 kat dönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler

Raporlar her satır kendi raporundan

Dönem HasılatGeçen yıla göreEsas faaliyet kârıGeçen yıla göreNet kâr (ana ortaklık payı)Geçen yıla göre KıyasAçıklanma
2026 9 aylık 6,13 milyar TL %+3,66 -1,12 milyar TL zarar büyüdü (%+136,7) -3,79 milyar TL zarar küçüldü (%-2,39) reel 09.11.2026
2026 6 aylık 3,78 milyar TL %+12,23 -567,21 milyon TL zarar büyüdü (%+70,39) -2,89 milyar TL zarar büyüdü (%+16,96) reel 19.08.2026
2026 3 aylık 1,86 milyar TL %+45,64 -285,93 milyon TL zarar büyüdü (%+6,49) -1,03 milyar TL zarar büyüdü (%+168,18) reel 11.05.2026
2025 yıllık 6,16 milyar TL %-22,89 -852,79 milyon TL kârdan zarara -1,7 milyar TL zarar büyüdü (%+5,86) doğrulanamadı 11.03.2026
2025 9 aylık 4,56 milyar TL %-17,76 -367,3 milyon TL kârdan zarara -2,99 milyar TL zarar büyüdü (%+157,79) doğrulanamadı 10.11.2025
2025 6 aylık 2,55 milyar TL %-16,4 -251,95 milyon TL zarar büyüdü (%+63,98) -1,87 milyar TL zarar büyüdü (%+84,15) doğrulanamadı 10.08.2025
2025 3 aylık 976,42 milyon TL %-43,57 -205,15 milyon TL kârdan zarara -294,83 milyon TL zarar küçüldü (%-59,83) doğrulanamadı 12.05.2025

Her satır o raporun kendi rakamı ve aynı raporun geçen yılına göre değişimidir. Enflasyon muhasebesi uygulayan şirket her raporunda geçmişi kendi tarihinin parasıyla yazdığı için satırlardaki tutarlar birbiriyle doğrudan karşılaştırılmaz; dönemler arası eğilim "Geçen yıla göre" sütunundan okunur.

CANTE hisse analizi → Hisse bilançoları →

Kaynak: şirketin KAP'a gönderdiği finansal rapor (bildirim 1437772). Yatırım tavsiyesi değildir.