BorsaGEN BorsaGEN BorsaGEN
Hakkımızda
Giriş Yap Kayıt Ol Kayıt Ol

ADEL Bilanço ve Finansal Tablolar

ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. · BIST TEMETTU 10 YIL

ADEL için gösterilen rapor 2026 3 aylık (konsolide olmayan, KAP'a açıklanma 30.04.2026). Aşağıda gelir tablosu, bilanço, nakit akışı ve bunlardan hesaplanan göstergeler yer alır; değişimler geçen yılın aynı dönemine göredir.

Bu sayfada şirketin önceki bir raporu gösteriliyor (2026 3 aylık). Son rapor: 2026 9 aylık →

Değişimler nasıl hesaplandı? Bu raporda geçen yılın rakamları enflasyon muhasebesi (TMS 29) gereği bugünün parasıyla yeniden yazılmıştır. Bu yüzden aşağıdaki değişimler enflasyondan arındırılmış, yani reel değişimlerdir.

Kontrol: 31.12.2025 tarihli toplam varlıklar şirketin o dönemki raporunda 3,17 milyar TL, bu raporda 3,49 milyar TL (oran 1,1; aynı aralığın TÜFE oranı 1,1).

Hasılat822,85 milyon TL%+126,9önceki yıl 362,64 milyon TL
Esas faaliyet kârı-18,45 milyon TLzarar küçüldü (%-92,17)önceki yıl -235,91 milyon TL
Net kâr (ana ortaklık payı)-35 milyon TLzarar küçüldü (%-86,67)önceki yıl -262,68 milyon TL
Ana ortaklığa ait özkaynaklar1,29 milyar TL%-2,9131.12.2025 tarihine göre
Net borç1,62 milyar TLönceki: 1,41 milyar TL

Gelir tablosu milyon TL

Kalem 01.01.2026–31.03.2026 (3 ay)01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)Değişim
Hasılat 822,85 362,64 %+126,9
Satışların maliyeti -546,1 -222,95 %+144,94
Brüt kâr 276,74 139,69 %+98,11
Genel yönetim giderleri -119,5 -165,04 %-27,59
Pazarlama giderleri -166,95 -201,31 %-17,06
Araştırma ve geliştirme giderleri -8,03 -6,58 %+22,17
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 3,91 3,8 %+2,92
Esas faaliyetlerden diğer giderler -4,62 -6,46 %-28,56
Esas faaliyet kârı -18,45 -235,91 zarar küçüldü (%-92,17)
Yatırım faaliyetlerinden gelirler 0,2 0,02 %+700
Finansman gideri öncesi faaliyet kârı -18,25 -235,88 zarar küçüldü (%-92,25)
Finansman gelirleri 57,5 59,29 %-3,01
Finansman giderleri -218,38 -175,33 %+24,55
Net parasal pozisyon kazancı (kaybı) 129,05 66,88 %+92,94
Vergi öncesi kâr -50,08 -285,04 zarar küçüldü (%-82,43)
Vergi geliri (gideri) 15,07 22,36
Dönem kârı -35 -262,68 zarar küçüldü (%-86,67)
Ana ortaklık payı -35 -262,68 zarar küçüldü (%-86,67)

Bilanço milyon TL

Kalem 31.03.202631.12.2025Değişim
Nakit ve nakit benzerleri 295,56 435,42 %-32,12
Kısa vadeli ticari alacaklar 763,09 169,27 %+350,8
Stoklar 982,53 1.246,66 %-21,18
Dönen varlıklar 2.113,28 1.990,03 %+6,19
Maddi duran varlıklar 1.051,81 1.059,89 %-0,76
Duran varlıklar 1.485,8 1.505,19 %-1,28
Toplam varlıklar 3.599,08 3.495,23 %+2,97
Kısa vadeli borçlanmalar 1.408,15 1.277,1 %+10,26
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısmı 476,82 535,23 %-10,91
Uzun vadeli borçlanmalar 36,29 41,12 %-11,75
Kısa vadeli ticari borçlar 199,2 134,42 %+48,18
Kısa vadeli yükümlülükler 2.229,55 2.069,31 %+7,74
Uzun vadeli yükümlülükler 70,79 88,21 %-19,74
Toplam yükümlülükler 2.300,35 2.157,52 %+6,62
Ödenmiş sermaye 259,87 259,87 %0
Ana ortaklığa ait özkaynaklar 1.298,73 1.337,7 %-2,91
Toplam özkaynaklar 1.298,73 1.337,7 %-2,91

Nakit akışı milyon TL

Kalem 01.01.2026–31.03.2026 (3 ay)01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)Değişim
İşletme faaliyetlerinden nakit akışı -171,24 -201,85 eksi küçüldü (%-15,16)
Amortisman ve itfa giderleri 44,74 55,24 %-19
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı -11,98 -24,29 %-50,67
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı -11,41 -24,26 eksi küçüldü (%-52,96)
Finansman faaliyetlerinden nakit akışı 93 -37,03 eksiden artıya
Dönem sonu nakit 294,57 616,57 %-52,22

Göstergeler aynı raporun aynı sütunundan hesaplandı

GöstergeBu dönemGeçen yılNasıl hesaplandı
Brüt marj %33,63 %38,52 brüt kâr / hasılat (finans sektörü hasılatı dahil)
Esas faaliyet marjı %-2,24 %-65,05 esas faaliyet kârı / hasılat
Net marj %-4,25 %-72,43 dönem kârı / hasılat
FAVÖK (hesaplanan) 26,28 milyon TL -180,67 milyon TL esas faaliyet kârı + amortisman (nakit akışı tablosundan); şirketin açıkladığı FAVÖK değildir
FAVÖK marjı (hesaplanan) %3,19 %-49,82 hesaplanan FAVÖK / hasılat
Finansal borç 1,92 milyar TL 1,85 milyar TL kısa + uzun vadeli borçlanmalar (uzun vadelinin kısa vadeli kısmı dahil)
Net borç 1,62 milyar TL 1,41 milyar TL finansal borç − nakit − kısa vadeli finansal yatırımlar (eksi = net nakit)
Finansal borç / özkaynak 1,47 kat 1,38 kat finansal borç / toplam özkaynak
Cari oran 0,94 kat 0,96 kat dönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler

Raporlar her satır kendi raporundan

Dönem HasılatGeçen yıla göreEsas faaliyet kârıGeçen yıla göreNet kâr (ana ortaklık payı)Geçen yıla göre KıyasAçıklanma
2026 9 aylık 2,81 milyar TL %+17,74 176,54 milyon TL zarardan kâra -227,39 milyon TL zarar küçüldü (%-15,02) reel 27.10.2026
2026 6 aylık 1,86 milyar TL %+47,01 102,85 milyon TL zarardan kâra -52,19 milyon TL zarar küçüldü (%-75,99) reel 10.08.2026
2026 3 aylık 822,85 milyon TL %+126,9 -18,45 milyon TL zarar küçüldü (%-92,17) -35 milyon TL zarar küçüldü (%-86,67) reel 30.04.2026
2025 yıllık 2,09 milyar TL %-40,85 -207,29 milyon TL kârdan zarara -502,36 milyon TL kârdan zarara doğrulanamadı 03.03.2026
2025 9 aylık 1,84 milyar TL %-40,94 -39,46 milyon TL kârdan zarara -206,27 milyon TL kârdan zarara doğrulanamadı 30.10.2025
2025 6 aylık 958,61 milyon TL %-44,59 -105,9 milyon TL kârdan zarara -164,58 milyon TL kârdan zarara doğrulanamadı 11.08.2025
2025 3 aylık 277,11 milyon TL %-69,75 -180,27 milyon TL kârdan zarara -200,72 milyon TL kârdan zarara doğrulanamadı 30.04.2025

Her satır o raporun kendi rakamı ve aynı raporun geçen yılına göre değişimidir. Enflasyon muhasebesi uygulayan şirket her raporunda geçmişi kendi tarihinin parasıyla yazdığı için satırlardaki tutarlar birbiriyle doğrudan karşılaştırılmaz; dönemler arası eğilim "Geçen yıla göre" sütunundan okunur.

ADEL hisse analizi → Hisse bilançoları →

Kaynak: şirketin KAP'a gönderdiği finansal rapor (bildirim 1600028). Yatırım tavsiyesi değildir.