BorsaGEN BorsaGEN BorsaGEN
Hakkımızda
Giriş Yap Kayıt Ol Kayıt Ol

ADEL Bilanço ve Finansal Tablolar

ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. · BIST TEMETTU 10 YIL

ADEL için gösterilen rapor 2025 3 aylık (konsolide olmayan, KAP'a açıklanma 30.04.2025). Aşağıda gelir tablosu, bilanço, nakit akışı ve bunlardan hesaplanan göstergeler yer alır; değişimler geçen yılın aynı dönemine göredir.

Bu sayfada şirketin önceki bir raporu gösteriliyor (2025 3 aylık). Son rapor: 2026 9 aylık →

Değişimler nasıl hesaplandı? Rapor enflasyon muhasebesi (TMS 29) uyguluyor; geçen yılın rakamları kural gereği bugünün parasıyla yazılmış olmalı. Şirketin o döneme ait raporu kayıtlarımızda olmadığından bu ayrıca doğrulanamadı.

Hasılat277,11 milyon TL%-69,75önceki yıl 916,28 milyon TL
Esas faaliyet kârı-180,27 milyon TLkârdan zararaönceki yıl 194,32 milyon TL
Net kâr (ana ortaklık payı)-200,72 milyon TLkârdan zararaönceki yıl 120,8 milyon TL
Ana ortaklığa ait özkaynaklar1,39 milyar TL%-12,731.12.2024 tarihine göre
Net borç680,8 milyon TLönceki: 383,33 milyon TL

Gelir tablosu milyon TL

Kalem 01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)01.01.2024–31.03.2024 (3 ay)Değişim
Hasılat 277,11 916,28 %-69,75
Satışların maliyeti -170,36 -389,78 %-56,29
Brüt kâr 106,74 526,49 %-79,72
Genel yönetim giderleri -126,12 -112,22 %+12,38
Pazarlama giderleri -153,83 -169,08 %-9,02
Araştırma ve geliştirme giderleri -5,02 -4,2 %+19,71
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 2,9 14,19 %-79,54
Esas faaliyetlerden diğer giderler -4,94 -60,86 %-91,87
Esas faaliyet kârı -180,27 194,32 kârdan zarara
Yatırım faaliyetlerinden gelirler 0,01 0,08 %-77,1
Yatırım faaliyetlerinden giderler 0 -6,41 %-100
Finansman gideri öncesi faaliyet kârı -180,25 187,99 kârdan zarara
Finansman gelirleri 45,3 122,68 %-63,06
Finansman giderleri -133,97 -210,19 %-36,26
Net parasal pozisyon kazancı (kaybı) 51,11 60,94 %-16,13
Vergi öncesi kâr -217,81 161,41 kârdan zarara
Vergi geliri (gideri) 17,08 -40,61
Dönem kârı -200,72 120,8 kârdan zarara
Ana ortaklık payı -200,72 120,8 kârdan zarara

Bilanço milyon TL

Kalem 31.03.202531.12.2024Değişim
Nakit ve nakit benzerleri 475,77 725,68 %-34,43
Kısa vadeli ticari alacaklar 177,27 144,4 %+22,75
Stoklar 958,05 868,87 %+10,26
Dönen varlıklar 1.900,12 1.972,7 %-3,67
Maddi duran varlıklar 870,67 869,37 %+0,14
Duran varlıklar 1.174,79 1.155,21 %+1,69
Toplam varlıklar 3.074,91 3.127,91 %-1,69
Kısa vadeli borçlanmalar 511,97 429,33 %+19,24
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısmı 62,3 122,34 %-49,07
Uzun vadeli borçlanmalar 582,3 557,34 %+4,47
Kısa vadeli ticari borçlar 174,65 146,34 %+19,34
Kısa vadeli yükümlülükler 1.054,56 909,98 %+15,88
Uzun vadeli yükümlülükler 628,12 623,02 %+0,81
Toplam yükümlülükler 1.682,68 1.533 %+9,76
Ödenmiş sermaye 259,87 259,87 %0
Ana ortaklığa ait özkaynaklar 1.392,23 1.594,9 %-12,7
Toplam özkaynaklar 1.392,23 1.594,9 %-12,7

Nakit akışı milyon TL

Kalem 01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)01.01.2024–31.03.2024 (3 ay)Değişim
İşletme faaliyetlerinden nakit akışı -154,24 163,53 artıdan eksiye
Amortisman ve itfa giderleri 42,21 48,03 %-12,12
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı -18,54 -14,38 %+28,9
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı -18,54 -19,14 eksi küçüldü (%-3,13)
Finansman faaliyetlerinden nakit akışı -28,3 -243,91 eksi küçüldü (%-88,39)
Dönem sonu nakit 471,15 980,34 %-51,93

Göstergeler aynı raporun aynı sütunundan hesaplandı

GöstergeBu dönemGeçen yılNasıl hesaplandı
Brüt marj %38,52 %57,45 brüt kâr / hasılat (finans sektörü hasılatı dahil)
Esas faaliyet marjı %-65,05 %21,2 esas faaliyet kârı / hasılat
Net marj %-72,43 %13,18 dönem kârı / hasılat
FAVÖK (hesaplanan) -138,06 milyon TL 242,36 milyon TL esas faaliyet kârı + amortisman (nakit akışı tablosundan); şirketin açıkladığı FAVÖK değildir
FAVÖK marjı (hesaplanan) %-49,82 %26,45 hesaplanan FAVÖK / hasılat
Net parasal pozisyonun vergi öncesi kârdaki payı — %37,75 net parasal pozisyon kazancı (kaybı) / vergi öncesi kâr
Finansal borç 1,15 milyar TL 1,1 milyar TL kısa + uzun vadeli borçlanmalar (uzun vadelinin kısa vadeli kısmı dahil)
Net borç 680,8 milyon TL 383,33 milyon TL finansal borç − nakit − kısa vadeli finansal yatırımlar (eksi = net nakit)
Finansal borç / özkaynak 0,83 kat 0,69 kat finansal borç / toplam özkaynak
Cari oran 1,8 kat 2,16 kat dönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler
Faaliyet nakdi / dönem kârı — 1,35 kat işletme faaliyetlerinden nakit akışı / dönem kârı (kâr eksiyse hesaplanmaz)

Okuma notları

  • Nakit akışı tablosunun dönem sonu nakdi bilançodaki nakitten %1 az; kısıtlı mevduat ya da faiz tahakkuku olabilir.

Raporlar her satır kendi raporundan

Dönem HasılatGeçen yıla göreEsas faaliyet kârıGeçen yıla göreNet kâr (ana ortaklık payı)Geçen yıla göre KıyasAçıklanma
2026 9 aylık 2,81 milyar TL %+17,74 176,54 milyon TL zarardan kâra -227,39 milyon TL zarar küçüldü (%-15,02) reel 27.10.2026
2026 6 aylık 1,86 milyar TL %+47,01 102,85 milyon TL zarardan kâra -52,19 milyon TL zarar küçüldü (%-75,99) reel 10.08.2026
2026 3 aylık 822,85 milyon TL %+126,9 -18,45 milyon TL zarar küçüldü (%-92,17) -35 milyon TL zarar küçüldü (%-86,67) reel 30.04.2026
2025 yıllık 2,09 milyar TL %-40,85 -207,29 milyon TL kârdan zarara -502,36 milyon TL kârdan zarara doğrulanamadı 03.03.2026
2025 9 aylık 1,84 milyar TL %-40,94 -39,46 milyon TL kârdan zarara -206,27 milyon TL kârdan zarara doğrulanamadı 30.10.2025
2025 6 aylık 958,61 milyon TL %-44,59 -105,9 milyon TL kârdan zarara -164,58 milyon TL kârdan zarara doğrulanamadı 11.08.2025
2025 3 aylık 277,11 milyon TL %-69,75 -180,27 milyon TL kârdan zarara -200,72 milyon TL kârdan zarara doğrulanamadı 30.04.2025

Her satır o raporun kendi rakamı ve aynı raporun geçen yılına göre değişimidir. Enflasyon muhasebesi uygulayan şirket her raporunda geçmişi kendi tarihinin parasıyla yazdığı için satırlardaki tutarlar birbiriyle doğrudan karşılaştırılmaz; dönemler arası eğilim "Geçen yıla göre" sütunundan okunur.

ADEL hisse analizi → Hisse bilançoları →

Kaynak: şirketin KAP'a gönderdiği finansal rapor (bildirim 1432208). Yatırım tavsiyesi değildir.