BorsaGEN BorsaGEN BorsaGEN
Hakkımızda
Giriş Yap Kayıt Ol Kayıt Ol

A1CAP Bilanço ve Finansal Tablolar

A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. · BIST ARACI KURUM

A1CAP için gösterilen rapor 2025 3 aylık (konsolide, KAP'a açıklanma 12.05.2025). Aşağıda gelir tablosu, bilanço, nakit akışı ve bunlardan hesaplanan göstergeler yer alır; değişimler geçen yılın aynı dönemine göredir.

Bu sayfada şirketin önceki bir raporu gösteriliyor (2025 3 aylık). Son rapor: 2026 9 aylık →

Değişimler nasıl hesaplandı? Rapor enflasyon muhasebesi (TMS 29) uyguluyor; geçen yılın rakamları kural gereği bugünün parasıyla yazılmış olmalı. Şirketin o döneme ait raporu kayıtlarımızda olmadığından bu ayrıca doğrulanamadı.

Hasılat4,77 milyar TL%-71,95önceki yıl 17,02 milyar TL
Esas faaliyet kârı937,11 milyon TL%-2,48önceki yıl 961 milyon TL
Net kâr (ana ortaklık payı)579,76 milyon TL%+298,08önceki yıl 145,63 milyon TL
Ana ortaklığa ait özkaynaklar5,05 milyar TL%+12,9431.12.2024 tarihine göre
Net nakit2,99 milyar TLönceki: net nakit 1,43 milyar TL

Gelir tablosu milyar TL

Kalem 01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)01.01.2024–31.03.2024 (3 ay)Değişim
Hasılat 4,77 17,02 %-71,95
Satışların maliyeti -3,67 -16,02 %-77,05
Brüt kâr 1,1 1 %+9,26
Genel yönetim giderleri -0,18 -0,13 %+34,53
Pazarlama giderleri -0,07 -0,09 %-22,57
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 0,12 0,23 %-46,81
Esas faaliyetlerden diğer giderler -0,02 -0,04 %-37,44
Esas faaliyet kârı 0,93 0,96 %-2,48
Yatırım faaliyetlerinden gelirler 0 0 %+19,01
Finansman gideri öncesi faaliyet kârı 0,93 0,96 %-2,45
Finansman gelirleri 0,06 0,06 %-3,37
Finansman giderleri -0,4 -0,33 %+21,76
Net parasal pozisyon kazancı (kaybı) 0,05 -0,33 zarardan kâra
Vergi öncesi kâr 0,64 0,35 %+83,03
Vergi geliri (gideri) -0,06 -0,2
Dönem kârı 0,57 0,14 %+298,08
Ana ortaklık payı 0,57 0,14 %+298,08

Bilanço milyon TL

Kalem 31.03.202531.12.2024Değişim
Nakit ve nakit benzerleri 1.777,68 1.212,52 %+46,61
Kısa vadeli finansal yatırımlar 2.393,61 2.217,57 %+7,93
Kısa vadeli ticari alacaklar 5.014,8 5.517,81 %-9,11
Dönen varlıklar 9.373,21 9.132,46 %+2,63
Maddi duran varlıklar 268,79 265 %+1,42
Yatırım amaçlı gayrimenkuller 23,31 23,31 %0
Duran varlıklar 378,88 376,17 %+0,71
Toplam varlıklar 9.752,09 9.508,64 %+2,56
Kısa vadeli borçlanmalar 1.165,87 1.983,48 %-41,22
Uzun vadeli borçlanmalar 8,01 10,05 %-20,24
Kısa vadeli ticari borçlar 3.097,2 2.685,28 %+15,34
Kısa vadeli yükümlülükler 4.649,25 4.857,24 %-4,28
Uzun vadeli yükümlülükler 48,52 176,42 %-72,49
Toplam yükümlülükler 4.697,78 5.033,66 %-6,67
Ödenmiş sermaye 675 135 %+400
Ana ortaklığa ait özkaynaklar 5.054,3 4.474,97 %+12,94
Toplam özkaynaklar 5.054,3 4.474,97 %+12,94

Nakit akışı milyon TL

Kalem 01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)01.01.2024–31.03.2024 (3 ay)Değişim
İşletme faaliyetlerinden nakit akışı 1.844,53 595,16 %+209,92
Amortisman ve itfa giderleri 8,61 14,32 %-39,82
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı -0,24 -1,09 %-77,45
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı -0,24 12,55 artıdan eksiye
Finansman faaliyetlerinden nakit akışı -1.168,26 258,54 artıdan eksiye
Dönem sonu nakit 1.777,68 1.877,45 %-5,31

Göstergeler aynı raporun aynı sütunundan hesaplandı

GöstergeBu dönemGeçen yılNasıl hesaplandı
Brüt marj %23,03 %5,91 brüt kâr / hasılat (finans sektörü hasılatı dahil)
Esas faaliyet marjı %19,62 %5,64 esas faaliyet kârı / hasılat
Net marj %12,13 %0,85 dönem kârı / hasılat
FAVÖK (hesaplanan) 945,73 milyon TL 975,32 milyon TL esas faaliyet kârı + amortisman (nakit akışı tablosundan); şirketin açıkladığı FAVÖK değildir
FAVÖK marjı (hesaplanan) %19,8 %5,72 hesaplanan FAVÖK / hasılat
Net parasal pozisyonun vergi öncesi kârdaki payı %7,89 %-96,72 net parasal pozisyon kazancı (kaybı) / vergi öncesi kâr
Finansal borç 1,17 milyar TL 1,99 milyar TL kısa + uzun vadeli borçlanmalar (uzun vadelinin kısa vadeli kısmı dahil)
Net borç -2,99 milyar TL -1,43 milyar TL finansal borç − nakit − kısa vadeli finansal yatırımlar (eksi = net nakit)
Finansal borç / özkaynak 0,23 kat 0,44 kat finansal borç / toplam özkaynak
Cari oran 2,01 kat 1,88 kat dönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler
Faaliyet nakdi / dönem kârı 3,18 kat 4,08 kat işletme faaliyetlerinden nakit akışı / dönem kârı (kâr eksiyse hesaplanmaz)

Raporlar her satır kendi raporundan

Dönem HasılatGeçen yıla göreEsas faaliyet kârıGeçen yıla göreNet kâr (ana ortaklık payı)Geçen yıla göre KıyasAçıklanma
2026 9 aylık 19,3 milyar TL %-34,59 240,53 milyon TL %-96,19 -2,59 milyar TL kârdan zarara reel 30.10.2026
2026 6 aylık 13,83 milyar TL %-0,66 394,81 milyon TL %-90,08 -1,68 milyar TL kârdan zarara reel 07.08.2026
2026 3 aylık 6,82 milyar TL %+9,12 41,61 milyon TL %-96,6 -1,04 milyar TL kârdan zarara reel 29.04.2026
2025 yıllık 33,06 milyar TL %-39,16 9,02 milyar TL %+103,22 3,82 milyar TL %+689,92 doğrulanamadı 20.02.2026
2025 9 aylık 22,75 milyar TL %-50,97 4,86 milyar TL %+73,21 1,38 milyar TL zarardan kâra doğrulanamadı 30.10.2025
2025 6 aylık 10,54 milyar TL %-72,89 3,01 milyar TL %+39,28 847,11 milyon TL %+284,33 doğrulanamadı 14.08.2025
2025 3 aylık 4,77 milyar TL %-71,95 937,11 milyon TL %-2,48 579,76 milyon TL %+298,08 doğrulanamadı 12.05.2025

Her satır o raporun kendi rakamı ve aynı raporun geçen yılına göre değişimidir. Enflasyon muhasebesi uygulayan şirket her raporunda geçmişi kendi tarihinin parasıyla yazdığı için satırlardaki tutarlar birbiriyle doğrudan karşılaştırılmaz; dönemler arası eğilim "Geçen yıla göre" sütunundan okunur.

A1CAP hisse analizi → Hisse bilançoları →

Kaynak: şirketin KAP'a gönderdiği finansal rapor (bildirim 1438167). Yatırım tavsiyesi değildir.