BorsaGEN BorsaGEN BorsaGEN
Hakkımızda
Giriş Yap Kayıt Ol Kayıt Ol

A1CAP Bilanço ve Finansal Tablolar

A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. · BIST ARACI KURUM

A1CAP için gösterilen rapor 2026 9 aylık (konsolide, KAP'a açıklanma 30.10.2026). Aşağıda gelir tablosu, bilanço, nakit akışı ve bunlardan hesaplanan göstergeler yer alır; değişimler geçen yılın aynı dönemine göredir.

Değişimler nasıl hesaplandı? Bu raporda geçen yılın rakamları enflasyon muhasebesi (TMS 29) gereği bugünün parasıyla yeniden yazılmıştır. Bu yüzden aşağıdaki değişimler enflasyondan arındırılmış, yani reel değişimlerdir.

Kontrol: 31.12.2025 tarihli toplam özkaynaklar şirketin o dönemki raporunda 9,18 milyar TL, bu raporda 11,41 milyar TL (oran 1,243; aynı aralığın TÜFE oranı 1,242).

Şirket geçmiş rakamı değiştirmiş: 31.12.2025 tarihli toplam varlıklar ilk raporda 18,2 milyar TL, bu raporun karşılaştırma sütununda 39,62 milyar TL. Nedeni raporun dipnotlarında açıklanır.

Hasılat19,3 milyar TL%-34,59önceki yıl 29,51 milyar TL
Esas faaliyet kârı240,53 milyon TL%-96,19önceki yıl 6,31 milyar TL
Net kâr (ana ortaklık payı)-2,59 milyar TLkârdan zararaönceki yıl 1,79 milyar TL
Ana ortaklığa ait özkaynaklar8,82 milyar TL%-22,731.12.2025 tarihine göre
Net nakit21,49 milyar TLönceki: net nakit 20,88 milyar TL

Gelir tablosu milyar TL

Kalem 01.01.2026–30.09.2026 (8 ay)01.01.2025–30.09.2025 (8 ay)Değişim Son 3 ayGeçen yıl aynı 3 ayDeğişim
Hasılat 19,3 29,51 %-34,59 4,69 14,81 %-68,28
Satışların maliyeti -18,3 -22,34 %-18,09 -4,63 -12,46 %-62,83
Brüt kâr 1 7,17 %-86,03 0,06 2,34 %-97,18
Genel yönetim giderleri -0,83 -0,76 %+10,44 -0,27 -0,25 %+7,88
Pazarlama giderleri -0,37 -0,34 %+9,62 -0,1 -0,13 %-22,85
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 0,59 0,52 %+13,23 0,16 0,17 %-6,39
Esas faaliyetlerden diğer giderler -0,13 -0,27 %-49,22 -0,03 -0,02 %+21,83
Esas faaliyet kârı 0,24 6,31 %-96,19 -0,17 2,11 kârdan zarara
Yatırım faaliyetlerinden gelirler 0 0 %-88,26 0 0 %-7,66
Yatırım faaliyetlerinden giderler -0,06 -0,02 %+238,39 -0,06 0,02 işaret değişti
Finansman gideri öncesi faaliyet kârı 0,17 6,3 %-97,28 -0,23 2,14 kârdan zarara
Finansman gelirleri 0,31 0,27 %+16,16 0,1 0,09 %+19,03
Finansman giderleri -1,01 -2,01 %-49,51 -0,27 -0,7 %-60,6
Net parasal pozisyon kazancı (kaybı) -2,53 -1,44 zarar büyüdü (%+75,67) -0,6 -0,49 zarar büyüdü (%+23,39)
Vergi öncesi kâr -3,06 3,11 kârdan zarara -1,01 1,03 kârdan zarara
Vergi geliri (gideri) 0,47 -1,31 0,19 -0,42
Dönem kârı -2,59 1,79 kârdan zarara -0,81 0,61 kârdan zarara
Ana ortaklık payı -2,59 1,79 kârdan zarara -0,81 0,61 kârdan zarara

Bilanço milyar TL

Kalem 30.09.202631.12.2025Değişim
Nakit ve nakit benzerleri 21,53 19,21 %+12,03
Kısa vadeli finansal yatırımlar 2,66 7,92 %-66,33
Kısa vadeli ticari alacaklar 8,72 9,57 %-8,87
Dönen varlıklar 33,16 38,78 %-14,49
Maddi duran varlıklar 0,41 0,43 %-4,35
Yatırım amaçlı gayrimenkuller 0,03 0,03 %0
Duran varlıklar 0,72 0,83 %-12,84
Toplam varlıklar 33,89 39,62 %-14,45
Kısa vadeli borçlanmalar 2,69 6,21 %-56,67
Uzun vadeli borçlanmalar 0,01 0,04 %-65,6
Kısa vadeli ticari borçlar 21,12 19,36 %+9,11
Kısa vadeli yükümlülükler 24,74 26,44 %-6,41
Uzun vadeli yükümlülükler 0,32 1,75 %-81,76
Toplam yükümlülükler 25,07 28,2 %-11,11
Ödenmiş sermaye 0,67 0,67 %0
Ana ortaklığa ait özkaynaklar 8,82 11,41 %-22,7
Toplam özkaynaklar 8,82 11,41 %-22,7

Nakit akışı milyon TL

Kalem 01.01.2026–30.09.2026 (8 ay)01.01.2025–30.09.2025 (8 ay)Değişim
İşletme faaliyetlerinden nakit akışı 4.870,83 2.267,11 %+114,84
Amortisman ve itfa giderleri 59,47 61,79 %-3,74
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı -8,93 -2,59 %+244,79
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı -8,93 -2,59 eksi büyüdü (%+244,79)
Finansman faaliyetlerinden nakit akışı -4.279,15 -1.637,98 eksi büyüdü (%+161,24)
Dönem sonu nakit 2.270,25 2.055,74 %+10,43

Göstergeler aynı raporun aynı sütunundan hesaplandı

GöstergeBu dönemGeçen yılSon 3 ayGeçen yıl aynı 3 ayNasıl hesaplandı
Brüt marj %5,18 %24,29 %1,4%15,85 brüt kâr / hasılat (finans sektörü hasılatı dahil)
Esas faaliyet marjı %1,24 %21,4 %-3,75%14,26 esas faaliyet kârı / hasılat
Net marj %-13,42 %6,08 %-17,33%4,14 dönem kârı / hasılat
FAVÖK (hesaplanan) 300 milyon TL 6,37 milyar TL —— esas faaliyet kârı + amortisman (nakit akışı tablosundan); şirketin açıkladığı FAVÖK değildir
FAVÖK marjı (hesaplanan) %1,55 %21,61 —— hesaplanan FAVÖK / hasılat
Net parasal pozisyonun vergi öncesi kârdaki payı — %-46,41 —— net parasal pozisyon kazancı (kaybı) / vergi öncesi kâr
Finansal borç 2,7 milyar TL 6,25 milyar TL —— kısa + uzun vadeli borçlanmalar (uzun vadelinin kısa vadeli kısmı dahil)
Net borç -21,49 milyar TL -20,88 milyar TL —— finansal borç − nakit − kısa vadeli finansal yatırımlar (eksi = net nakit)
Finansal borç / özkaynak 0,3 kat 0,54 kat —— finansal borç / toplam özkaynak
Cari oran 1,34 kat 1,46 kat —— dönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler
Faaliyet nakdi / dönem kârı — 1,26 kat —— işletme faaliyetlerinden nakit akışı / dönem kârı (kâr eksiyse hesaplanmaz)

Okuma notları

  • Nakit akışı tablosunun dönem sonu nakdi bilançodaki nakitten %89,5 az; kısıtlı mevduat ya da faiz tahakkuku olabilir.

Raporlar her satır kendi raporundan

Dönem HasılatGeçen yıla göreEsas faaliyet kârıGeçen yıla göreNet kâr (ana ortaklık payı)Geçen yıla göre KıyasAçıklanma
2026 9 aylık 19,3 milyar TL %-34,59 240,53 milyon TL %-96,19 -2,59 milyar TL kârdan zarara reel 30.10.2026
2026 6 aylık 13,83 milyar TL %-0,66 394,81 milyon TL %-90,08 -1,68 milyar TL kârdan zarara reel 07.08.2026
2026 3 aylık 6,82 milyar TL %+9,12 41,61 milyon TL %-96,6 -1,04 milyar TL kârdan zarara reel 29.04.2026
2025 yıllık 33,06 milyar TL %-39,16 9,02 milyar TL %+103,22 3,82 milyar TL %+689,92 doğrulanamadı 20.02.2026
2025 9 aylık 22,75 milyar TL %-50,97 4,86 milyar TL %+73,21 1,38 milyar TL zarardan kâra doğrulanamadı 30.10.2025
2025 6 aylık 10,54 milyar TL %-72,89 3,01 milyar TL %+39,28 847,11 milyon TL %+284,33 doğrulanamadı 14.08.2025
2025 3 aylık 4,77 milyar TL %-71,95 937,11 milyon TL %-2,48 579,76 milyon TL %+298,08 doğrulanamadı 12.05.2025

Her satır o raporun kendi rakamı ve aynı raporun geçen yılına göre değişimidir. Enflasyon muhasebesi uygulayan şirket her raporunda geçmişi kendi tarihinin parasıyla yazdığı için satırlardaki tutarlar birbiriyle doğrudan karşılaştırılmaz; dönemler arası eğilim "Geçen yıla göre" sütunundan okunur.

A1CAP hisse analizi → Hisse bilançoları →

Kaynak: şirketin KAP'a gönderdiği finansal rapor (bildirim 1690050). Yatırım tavsiyesi değildir.