BorsaGEN BorsaGEN BorsaGEN
Hakkımızda
Giriş Yap Kayıt Ol Kayıt Ol

ULKER Bilanço ve Finansal Tablolar

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. · BIST GIDA, İÇECEK

ULKER için gösterilen rapor 2026 9 aylık (konsolide, KAP'a açıklanma 06.11.2026). Aşağıda gelir tablosu, bilanço, nakit akışı ve bunlardan hesaplanan göstergeler yer alır; değişimler geçen yılın aynı dönemine göredir.

Değişimler nasıl hesaplandı? Bu raporda geçen yılın rakamları enflasyon muhasebesi (TMS 29) gereği bugünün parasıyla yeniden yazılmıştır. Bu yüzden aşağıdaki değişimler enflasyondan arındırılmış, yani reel değişimlerdir.

Kontrol: 31.12.2025 tarihli toplam varlıklar şirketin o dönemki raporunda 126,86 milyar TL, bu raporda 157,71 milyar TL (oran 1,243; aynı aralığın TÜFE oranı 1,242).

Hasılat95,74 milyar TL%-8,79önceki yıl 104,98 milyar TL
Esas faaliyet kârı9,27 milyar TL%-46,47önceki yıl 17,32 milyar TL
Net kâr (ana ortaklık payı)2,7 milyar TL%-54,53önceki yıl 5,95 milyar TL
Ana ortaklığa ait özkaynaklar53,52 milyar TL%-0,5631.12.2025 tarihine göre
Net borç44,56 milyar TLönceki: 42,29 milyar TL

Gelir tablosu milyar TL

Kalem 01.01.2026–30.09.2026 (8 ay)01.01.2025–30.09.2025 (8 ay)Değişim Son 3 ayGeçen yıl aynı 3 ayDeğişim
Hasılat 95,74 104,98 %-8,79 28,94 32,96 %-12,19
Satışların maliyeti -71,9 -73,25 %-1,84 -22,78 -23,32 %-2,34
Brüt kâr 23,84 31,72 %-24,85 6,16 9,63 %-36,02
Genel yönetim giderleri -2,88 -2,78 %+3,62 -0,86 -0,9 %-4,53
Pazarlama giderleri -12,1 -11,99 %+0,87 -3,66 -3,5 %+4,79
Araştırma ve geliştirme giderleri -0,56 -0,58 %-3,53 -0,19 -0,19 %-0,97
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 2,22 3,13 %-29,17 0,7 0,86 %-19,36
Esas faaliyetlerden diğer giderler -1,24 -2,17 %-43 -0,32 -0,6 %-45,53
Esas faaliyet kârı 9,27 17,32 %-46,47 1,81 5,3 %-65,82
Yatırım faaliyetlerinden gelirler 6,23 12,78 %-51,2 2,2 3,45 %-36,06
Yatırım faaliyetlerinden giderler -0,73 -0,95 %-23,42 -0,01 -0,09 %-88,98
Finansman gideri öncesi faaliyet kârı 14,77 29,14 %-49,3 4 8,65 %-53,69
Finansman gelirleri 0 0 %-13,87 0 0 %-13,85
Finansman giderleri -13,01 -23,42 %-44,42 -4,81 -7,18 %-32,99
Net parasal pozisyon kazancı (kaybı) 3,34 3,18 %+5,07 0,71 0,99 %-27,75
Vergi öncesi kâr 5,1 8,91 %-42,71 -0,08 2,46 kârdan zarara
Vergi geliri (gideri) -2,09 -2,61 -0,37 -1,03
Dönem kârı 3,01 6,29 %-52,15 -0,46 1,43 kârdan zarara
Ana ortaklık payı 2,7 5,95 %-54,53 -0,54 1,38 kârdan zarara

Bilanço milyar TL

Kalem 30.09.202631.12.2025Değişim
Nakit ve nakit benzerleri 22,08 28,98 %-23,8
Kısa vadeli finansal yatırımlar 0 0 %-9,87
Kısa vadeli ticari alacaklar 35,67 36,44 %-2,13
Stoklar 30,71 29,42 %+4,38
Dönen varlıklar 99,93 105,55 %-5,32
Maddi duran varlıklar 37,36 38,95 %-4,07
Duran varlıklar 50,69 52,16 %-2,82
Toplam varlıklar 150,62 157,71 %-4,49
Kısa vadeli borçlanmalar 15,92 15,52 %+2,54
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısmı 3,52 6,27 %-43,76
Uzun vadeli borçlanmalar 47,21 49,48 %-4,59
Kısa vadeli ticari borçlar 14,99 17,66 %-15,11
Kısa vadeli yükümlülükler 39,27 43,87 %-10,46
Uzun vadeli yükümlülükler 54,97 56,81 %-3,23
Toplam yükümlülükler 94,25 100,68 %-6,38
Ödenmiş sermaye 0,36 0,36 %0
Ana ortaklığa ait özkaynaklar 53,52 53,83 %-0,56
Kontrol gücü olmayan paylar 2,84 3,19 %-11,03
Toplam özkaynaklar 56,37 57,03 %-1,15

Nakit akışı milyar TL

Kalem 01.01.2026–30.09.2026 (8 ay)01.01.2025–30.09.2025 (8 ay)Değişim
İşletme faaliyetlerinden nakit akışı 2,93 -3,06 eksiden artıya
Amortisman ve itfa giderleri 2,85 2,29 %+24,34
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı -1,58 -1,48 %+6,68
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı 0,74 3,55 %-79,03
Finansman faaliyetlerinden nakit akışı -7,46 -2,83 eksi büyüdü (%+163,45)
Ödenen temettü -2,56 -4,77 %-46,29
Dönem sonu nakit 22,08 38,36 %-42,42

Göstergeler aynı raporun aynı sütunundan hesaplandı

GöstergeBu dönemGeçen yılSon 3 ayGeçen yıl aynı 3 ayNasıl hesaplandı
Brüt marj %24,9 %30,22 %21,3%29,23 brüt kâr / hasılat (finans sektörü hasılatı dahil)
Esas faaliyet marjı %9,68 %16,49 %6,26%16,08 esas faaliyet kârı / hasılat
Net marj %3,14 %5,99 %-1,6%4,34 dönem kârı / hasılat
FAVÖK (hesaplanan) 12,12 milyar TL 19,61 milyar TL —— esas faaliyet kârı + amortisman (nakit akışı tablosundan); şirketin açıkladığı FAVÖK değildir
FAVÖK marjı (hesaplanan) %12,66 %18,68 —— hesaplanan FAVÖK / hasılat
Net parasal pozisyonun vergi öncesi kârdaki payı %65,45 %35,68 —— net parasal pozisyon kazancı (kaybı) / vergi öncesi kâr
Finansal borç 66,66 milyar TL 71,29 milyar TL —— kısa + uzun vadeli borçlanmalar (uzun vadelinin kısa vadeli kısmı dahil)
Net borç 44,56 milyar TL 42,29 milyar TL —— finansal borç − nakit − kısa vadeli finansal yatırımlar (eksi = net nakit)
Finansal borç / özkaynak 1,18 kat 1,25 kat —— finansal borç / toplam özkaynak
Cari oran 2,54 kat 2,4 kat —— dönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler
Faaliyet nakdi / dönem kârı 0,97 kat -0,48 kat —— işletme faaliyetlerinden nakit akışı / dönem kârı (kâr eksiyse hesaplanmaz)

Raporlar her satır kendi raporundan

Dönem HasılatGeçen yıla göreEsas faaliyet kârıGeçen yıla göreNet kâr (ana ortaklık payı)Geçen yıla göre KıyasAçıklanma
2026 9 aylık 95,74 milyar TL %-8,79 9,27 milyar TL %-46,47 2,7 milyar TL %-54,53 reel 06.11.2026
2026 6 aylık 63,27 milyar TL %-7,24 7,06 milyar TL %-37,93 3,08 milyar TL %-28,83 reel 18.08.2026
2026 3 aylık 33,9 milyar TL %-3,9 4,59 milyar TL %-34,63 1,58 milyar TL %-49,79 reel 11.05.2026
2025 yıllık 111,9 milyar TL %+1,65 16,73 milyar TL %-10,45 4,87 milyar TL %-49,67 doğrulanamadı 10.03.2026
2025 9 aylık 80,92 milyar TL %+4,64 13,35 milyar TL %-1,66 4,59 milyar TL %-21,71 doğrulanamadı 07.11.2025
2025 6 aylık 51,63 milyar TL %+4,59 8,61 milyar TL %-10,26 3,27 milyar TL %-32,71 doğrulanamadı 18.08.2025
2025 3 aylık 26,96 milyar TL %-0,39 5,37 milyar TL %-7,1 2,41 milyar TL %-19,36 doğrulanamadı 09.05.2025

Her satır o raporun kendi rakamı ve aynı raporun geçen yılına göre değişimidir. Enflasyon muhasebesi uygulayan şirket her raporunda geçmişi kendi tarihinin parasıyla yazdığı için satırlardaki tutarlar birbiriyle doğrudan karşılaştırılmaz; dönemler arası eğilim "Geçen yıla göre" sütunundan okunur.

ULKER hisse analizi → Hisse bilançoları →

Kaynak: şirketin KAP'a gönderdiği finansal rapor (bildirim 1694209). Yatırım tavsiyesi değildir.