BorsaGEN BorsaGEN BorsaGEN
Hakkımızda
Giriş Yap Kayıt Ol Kayıt Ol

ULAS Bilanço ve Finansal Tablolar

ULAŞLAR TURİZM ENERJİ TARIM GIDA VE İNŞAAT YATIRIMLARI A.Ş. · BIST KONAKLAMA

ULAS için gösterilen rapor 2026 9 aylık (konsolide, KAP'a açıklanma 09.11.2026). Aşağıda gelir tablosu, bilanço, nakit akışı ve bunlardan hesaplanan göstergeler yer alır; değişimler geçen yılın aynı dönemine göredir.

Değişimler nasıl hesaplandı? Rapor enflasyon muhasebesi (TMS 29) uyguluyor; geçen yılın rakamları kural gereği bugünün parasıyla yazılmış olmalı. Şirketin o döneme ait raporu kayıtlarımızda olmadığından bu ayrıca doğrulanamadı.

Hasılat54,2 milyon TL124.047 katıönceki yıl 437 TL
Esas faaliyet kârı27,49 milyon TLzarardan kâraönceki yıl -8,97 milyon TL
Net kâr (ana ortaklık payı)-26,32 milyon TLkârdan zararaönceki yıl 44,02 milyon TL
Ana ortaklığa ait özkaynaklar1,02 milyar TL%+85,7931.12.2025 tarihine göre
Net nakit152,07 milyon TLönceki: net nakit 194,28 milyon TL

Gelir tablosu milyon TL

Kalem 01.01.2026–30.09.2026 (8 ay)01.01.2025–30.09.2025 (8 ay)Değişim Son 3 ayGeçen yıl aynı 3 ayDeğişim
Hasılat 54,2 0 124.047 katı 50,25 0 4.188.312 katı
Satışların maliyeti -11,75 0 -11,75 0
Brüt kâr 42,45 0 97.146 katı 38,5 0 3.208.662 katı
Genel yönetim giderleri -18,82 -10,91 %+72,42 -9 -4,66 %+92,85
Pazarlama giderleri -4,58 0 -4,58 0
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 10,17 4,43 %+129,59 0,29 -0,19 eksiden artıya
Esas faaliyetlerden diğer giderler -1,71 -2,48 %-31,02 3,62 2,72 %+32,63
Esas faaliyet kârı 27,49 -8,97 zarardan kâra 28,83 -2,13 zarardan kâra
Yatırım faaliyetlerinden gelirler -61,85 48,95 artıdan eksiye -103,09 -27,83 %+270,38
Yatırım faaliyetlerinden giderler -2,4 0 0,04 0
Finansman gideri öncesi faaliyet kârı -30,46 40,25 kârdan zarara -74,23 -29,7 zarar büyüdü (%+149,85)
Finansman gelirleri 0,54 0,02 21,1 katı 0,51 0 299 katı
Finansman giderleri -22,73 -5,72 %+296,93 -8,73 -0,09 94,3 katı
Net parasal pozisyon kazancı (kaybı) -7,27 -9,88 zarar küçüldü (%-26,45) -3,24 -1,74 zarar büyüdü (%+86,52)
Vergi öncesi kâr -59,93 24,66 kârdan zarara -85,69 -31,54 zarar büyüdü (%+171,66)
Vergi geliri (gideri) 45,67 19,35 32,83 13,37
Dönem kârı -14,26 44,02 kârdan zarara -52,85 -18,16 zarar büyüdü (%+190,98)
Ana ortaklık payı -26,32 44,02 kârdan zarara -64,92 -18,16 zarar büyüdü (%+257,38)

Bilanço milyon TL

Kalem 30.09.202631.12.2025Değişim
Nakit ve nakit benzerleri 68,65 0,13 494 katı
Kısa vadeli finansal yatırımlar 175,29 194,45 %-9,85
Kısa vadeli ticari alacaklar 21,35 69,78 %-69,39
Stoklar 25,85 0
Dönen varlıklar 394,32 266,28 %+48,08
Maddi duran varlıklar 171,87 7,88 21,7 katı
Yatırım amaçlı gayrimenkuller 549,78 549,78 %0
Duran varlıklar 805,52 557,77 %+44,41
Toplam varlıklar 1.199,85 824,05 %+45,6
Kısa vadeli borçlanmalar 60,73 0,3 197 katı
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısmı 20,64 0
Uzun vadeli borçlanmalar 10,48 0
Kısa vadeli ticari borçlar 16,51 0,88 18,6 katı
Kısa vadeli yükümlülükler 128,96 234,57 %-45,02
Uzun vadeli yükümlülükler 21,82 39,76 %-45,11
Toplam yükümlülükler 150,79 274,33 %-45,03
Ödenmiş sermaye 25,38 25,38 %0
Ana ortaklığa ait özkaynaklar 1.021,31 549,71 %+85,79
Kontrol gücü olmayan paylar 27,74 0
Toplam özkaynaklar 1.049,06 549,71 %+90,83

Nakit akışı milyon TL

Kalem 01.01.2026–30.09.2026 (8 ay)01.01.2025–30.09.2025 (8 ay)Değişim
İşletme faaliyetlerinden nakit akışı -250,97 -2,87 eksi büyüdü (%+8.639,65)
Amortisman ve itfa giderleri 12,4 0,45 27,1 katı
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı -241,31 -5,19 46,4 katı
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı -138,27 108,62 artıdan eksiye
Finansman faaliyetlerinden nakit akışı 557,31 -8 eksiden artıya
Dönem sonu nakit 68,65 0,05 1.238 katı

Göstergeler aynı raporun aynı sütunundan hesaplandı

GöstergeBu dönemGeçen yılSon 3 ayGeçen yıl aynı 3 ayNasıl hesaplandı
Brüt marj %78,31 %100 %76,6%100 brüt kâr / hasılat (finans sektörü hasılatı dahil)
Esas faaliyet marjı %50,71 anlamlı değil %57,36anlamlı değil esas faaliyet kârı / hasılat
Net marj %-26,31 anlamlı değil anlamlı değilanlamlı değil dönem kârı / hasılat
FAVÖK (hesaplanan) 39,89 milyon TL -8,51 milyon TL —— esas faaliyet kârı + amortisman (nakit akışı tablosundan); şirketin açıkladığı FAVÖK değildir
FAVÖK marjı (hesaplanan) %73,59 anlamlı değil —— hesaplanan FAVÖK / hasılat
Net parasal pozisyonun vergi öncesi kârdaki payı — %-40,07 —— net parasal pozisyon kazancı (kaybı) / vergi öncesi kâr
Finansal borç 91,86 milyon TL 306,81 bin TL —— kısa + uzun vadeli borçlanmalar (uzun vadelinin kısa vadeli kısmı dahil)
Net borç -152,07 milyon TL -194,28 milyon TL —— finansal borç − nakit − kısa vadeli finansal yatırımlar (eksi = net nakit)
Finansal borç / özkaynak 0,08 kat 0 kat —— finansal borç / toplam özkaynak
Cari oran 3,05 kat 1,13 kat —— dönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler
Faaliyet nakdi / dönem kârı — -0,06 kat —— işletme faaliyetlerinden nakit akışı / dönem kârı (kâr eksiyse hesaplanmaz)

Raporlar her satır kendi raporundan

Dönem HasılatGeçen yıla göreEsas faaliyet kârıGeçen yıla göreNet kâr (ana ortaklık payı)Geçen yıla göre KıyasAçıklanma
2026 9 aylık 54,2 milyon TL %+12.404.668,64 27,49 milyon TL zarardan kâra -26,32 milyon TL kârdan zarara doğrulanamadı 09.11.2026
2026 6 aylık 3,74 milyon TL %+928.123,07 -1,26 milyon TL zarar küçüldü (%-80,42) 36,56 milyon TL %-37,93 doğrulanamadı 19.08.2026

Her satır o raporun kendi rakamı ve aynı raporun geçen yılına göre değişimidir. Enflasyon muhasebesi uygulayan şirket her raporunda geçmişi kendi tarihinin parasıyla yazdığı için satırlardaki tutarlar birbiriyle doğrudan karşılaştırılmaz; dönemler arası eğilim "Geçen yıla göre" sütunundan okunur.

ULAS hisse analizi → Hisse bilançoları →

Kaynak: şirketin KAP'a gönderdiği finansal rapor (bildirim 1695665). Yatırım tavsiyesi değildir.