BorsaGEN BorsaGEN BorsaGEN
Hakkımızda
Giriş Yap Kayıt Ol Kayıt Ol

UCAYM Bilanço ve Finansal Tablolar

ÜÇAY MÜHENDİSLİK ENERJİ VE İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİLERİ A.Ş. · BIST İNŞAAT

UCAYM için gösterilen rapor 2026 3 aylık (konsolide, KAP'a açıklanma 11.05.2026). Aşağıda gelir tablosu, bilanço, nakit akışı ve bunlardan hesaplanan göstergeler yer alır; değişimler geçen yılın aynı dönemine göredir.

Bu sayfada şirketin önceki bir raporu gösteriliyor (2026 3 aylık). Son rapor: 2026 9 aylık →

Değişimler nasıl hesaplandı? Bu raporda geçen yılın rakamları enflasyon muhasebesi (TMS 29) gereği bugünün parasıyla yeniden yazılmıştır. Bu yüzden aşağıdaki değişimler enflasyondan arındırılmış, yani reel değişimlerdir.

Kontrol: 31.12.2025 tarihli toplam varlıklar şirketin o dönemki raporunda 2,06 milyar TL, bu raporda 2,26 milyar TL (oran 1,1; aynı aralığın TÜFE oranı 1,1).

Hasılat805,94 milyon TL%+27,89önceki yıl 630,15 milyon TL
Esas faaliyet kârı140,6 milyon TLzarardan kâraönceki yıl -78,13 milyon TL
Net kâr (ana ortaklık payı)97,72 milyon TLzarardan kâraönceki yıl -102,81 milyon TL
Ana ortaklığa ait özkaynaklar2,15 milyar TL%+79,6131.12.2025 tarihine göre
Net nakit774,53 milyon TLönceki: net nakit 177,31 milyon TL

Gelir tablosu milyon TL

Kalem 01.01.2026–31.03.2026 (3 ay)01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)Değişim
Hasılat 805,94 630,15 %+27,89
Satışların maliyeti -569,36 -657,49 %-13,4
Brüt kâr 236,58 -27,34 zarardan kâra
Genel yönetim giderleri -41,15 -50,35 %-18,27
Pazarlama giderleri -52,37 -61,59 %-14,96
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 97,34 134,37 %-27,55
Esas faaliyetlerden diğer giderler -99,78 -73,21 %+36,29
Esas faaliyet kârı 140,6 -78,13 zarardan kâra
Yatırım faaliyetlerinden gelirler 60,58 8,63 %+601,34
Finansman gideri öncesi faaliyet kârı 201,18 -69,49 zarardan kâra
Finansman giderleri -8,8 -21,41 %-58,9
Net parasal pozisyon kazancı (kaybı) -46,31 -6,68 zarar büyüdü (%+592,6)
Vergi öncesi kâr 146,07 -97,6 zarardan kâra
Vergi geliri (gideri) -48,34 -5,21
Dönem kârı 97,72 -102,81 zarardan kâra
Ana ortaklık payı 97,72 -102,81 zarardan kâra

Bilanço milyon TL

Kalem 31.03.202631.12.2025Değişim
Nakit ve nakit benzerleri 187,96 247,81 %-24,15
Kısa vadeli finansal yatırımlar 736,23 42,4 17,3 katı
Kısa vadeli ticari alacaklar 490,31 606,87 %-19,2
Stoklar 468,56 357,23 %+31,16
Dönen varlıklar 2.570,09 1.580,17 %+62,64
Maddi duran varlıklar 287,24 254,9 %+12,68
Yatırım amaçlı gayrimenkuller 53,15 53,15 %0
Duran varlıklar 732,25 687,99 %+6,43
Toplam varlıklar 3.302,34 2.268,17 %+45,59
Kısa vadeli borçlanmalar 53,41 57,71 %-7,44
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısmı 67,02 9,65 %+593,84
Uzun vadeli borçlanmalar 29,23 45,52 %-35,79
Kısa vadeli ticari borçlar 497,97 533,58 %-6,67
Kısa vadeli yükümlülükler 877,28 832,55 %+5,37
Uzun vadeli yükümlülükler 274,94 238,54 %+15,25
Toplam yükümlülükler 1.152,23 1.071,1 %+7,57
Ödenmiş sermaye 225 175 %+28,57
Ana ortaklığa ait özkaynaklar 2.150,11 1.197,07 %+79,61
Toplam özkaynaklar 2.150,11 1.197,07 %+79,61

Nakit akışı milyon TL

Kalem 01.01.2026–31.03.2026 (3 ay)01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)Değişim
İşletme faaliyetlerinden nakit akışı -223,55 -71,09 eksi büyüdü (%+214,45)
Amortisman ve itfa giderleri 20,78 42,33 %-50,91
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı -43,42 -0,53 81,4 katı
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı -737,71 -8,46 eksi büyüdü (%+8.618,74)
Finansman faaliyetlerinden nakit akışı 902,49 39,76 22,6 katı
Dönem sonu nakit 151,05 170,95 %-11,64

Göstergeler aynı raporun aynı sütunundan hesaplandı

GöstergeBu dönemGeçen yılNasıl hesaplandı
Brüt marj %29,35 %-4,33 brüt kâr / hasılat (finans sektörü hasılatı dahil)
Esas faaliyet marjı %17,44 %-12,39 esas faaliyet kârı / hasılat
Net marj %12,12 %-16,31 dönem kârı / hasılat
FAVÖK (hesaplanan) 161,38 milyon TL -35,79 milyon TL esas faaliyet kârı + amortisman (nakit akışı tablosundan); şirketin açıkladığı FAVÖK değildir
FAVÖK marjı (hesaplanan) %20,02 %-5,68 hesaplanan FAVÖK / hasılat
Net parasal pozisyonun vergi öncesi kârdaki payı %-31,7 — net parasal pozisyon kazancı (kaybı) / vergi öncesi kâr
Finansal borç 149,66 milyon TL 112,9 milyon TL kısa + uzun vadeli borçlanmalar (uzun vadelinin kısa vadeli kısmı dahil)
Net borç -774,53 milyon TL -177,31 milyon TL finansal borç − nakit − kısa vadeli finansal yatırımlar (eksi = net nakit)
Finansal borç / özkaynak 0,06 kat 0,09 kat finansal borç / toplam özkaynak
Cari oran 2,92 kat 1,89 kat dönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler
Faaliyet nakdi / dönem kârı -2,28 kat — işletme faaliyetlerinden nakit akışı / dönem kârı (kâr eksiyse hesaplanmaz)

Okuma notları

  • Nakit akışı tablosunun dönem sonu nakdi bilançodaki nakitten %19,6 az; kısıtlı mevduat ya da faiz tahakkuku olabilir.

Raporlar her satır kendi raporundan

Dönem HasılatGeçen yıla göreEsas faaliyet kârıGeçen yıla göreNet kâr (ana ortaklık payı)Geçen yıla göre KıyasAçıklanma
2026 9 aylık 2,93 milyar TL %+16,57 420,97 milyon TL %+20,03 26,9 milyon TL %-59,29 reel 06.11.2026
2026 6 aylık 1,77 milyar TL %+15,48 220,41 milyon TL %+219,71 -35,66 milyon TL zarar küçüldü (%-43,33) reel 19.08.2026
2026 3 aylık 805,94 milyon TL %+27,89 140,6 milyon TL zarardan kâra 97,72 milyon TL zarardan kâra reel 11.05.2026
2025 yıllık 2,81 milyar TL %-27,3 389,25 milyon TL %-0,31 95,51 milyon TL %-28,06 doğrulanamadı 11.03.2026

Her satır o raporun kendi rakamı ve aynı raporun geçen yılına göre değişimidir. Enflasyon muhasebesi uygulayan şirket her raporunda geçmişi kendi tarihinin parasıyla yazdığı için satırlardaki tutarlar birbiriyle doğrudan karşılaştırılmaz; dönemler arası eğilim "Geçen yıla göre" sütunundan okunur.

UCAYM hisse analizi → Hisse bilançoları →

Kaynak: şirketin KAP'a gönderdiği finansal rapor (bildirim 1605560). Yatırım tavsiyesi değildir.