BorsaGEN BorsaGEN BorsaGEN
Hakkımızda
Giriş Yap Kayıt Ol Kayıt Ol

TUCLK Bilanço ve Finansal Tablolar

TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. · BIST METAL ANA

TUCLK için gösterilen rapor 2026 3 aylık (konsolide olmayan, KAP'a açıklanma 30.04.2026). Aşağıda gelir tablosu, bilanço, nakit akışı ve bunlardan hesaplanan göstergeler yer alır; değişimler geçen yılın aynı dönemine göredir.

Bu sayfada şirketin önceki bir raporu gösteriliyor (2026 3 aylık). Son rapor: 2026 9 aylık →

Değişimler nasıl hesaplandı? Bu raporda geçen yılın rakamları enflasyon muhasebesi (TMS 29) gereği bugünün parasıyla yeniden yazılmıştır. Bu yüzden aşağıdaki değişimler enflasyondan arındırılmış, yani reel değişimlerdir.

Kontrol: 31.12.2025 tarihli toplam varlıklar şirketin o dönemki raporunda 7,39 milyar TL, bu raporda 8,13 milyar TL (oran 1,1; aynı aralığın TÜFE oranı 1,1).

Hasılat336,44 milyon TL%-39,1önceki yıl 552,51 milyon TL
Esas faaliyet kârı72,73 milyon TL%-46,13önceki yıl 135,03 milyon TL
Net kâr (ana ortaklık payı)-173,04 milyon TLkârdan zararaönceki yıl 35,37 milyon TL
Ana ortaklığa ait özkaynaklar3,54 milyar TL%-3,9331.12.2025 tarihine göre
Net borç2,61 milyar TLönceki: 2,94 milyar TL

Gelir tablosu milyon TL

Kalem 01.01.2026–31.03.2026 (3 ay)01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)Değişim
Hasılat 336,44 552,51 %-39,1
Satışların maliyeti -262,94 -494,69 %-46,84
Brüt kâr 73,49 57,81 %+27,11
Genel yönetim giderleri -28,98 -36,54 %-20,67
Pazarlama giderleri -10,95 -23,32 %-53,03
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 57,26 154,09 %-62,83
Esas faaliyetlerden diğer giderler -18,08 -17 %+6,34
Esas faaliyet kârı 72,73 135,03 %-46,13
Yatırım faaliyetlerinden gelirler 9,13 1,17 %+678,27
Yatırım faaliyetlerinden giderler -0,65 0
Finansman gideri öncesi faaliyet kârı 81,21 136,21 %-40,37
Finansman gelirleri 29,15 14,13 %+106,25
Finansman giderleri -122,11 -372,93 %-67,25
Net parasal pozisyon kazancı (kaybı) 24,17 165,57 %-85,39
Vergi öncesi kâr 12,44 -57 zarardan kâra
Vergi geliri (gideri) -185,48 92,37
Dönem kârı -173,04 35,37 kârdan zarara
Ana ortaklık payı -173,04 35,37 kârdan zarara

Bilanço milyon TL

Kalem 31.03.202631.12.2025Değişim
Nakit ve nakit benzerleri 128,74 245,54 %-47,56
Kısa vadeli ticari alacaklar 1.121,43 1.366,75 %-17,94
Stoklar 1.259,12 1.140,77 %+10,37
Dönen varlıklar 2.974,79 3.465,52 %-14,16
Maddi duran varlıklar 2.979,03 3.056,74 %-2,54
Yatırım amaçlı gayrimenkuller 82,53 82,53 %0
Duran varlıklar 4.386,69 4.667,3 %-6,01
Toplam varlıklar 7.361,49 8.132,82 %-9,48
Kısa vadeli borçlanmalar 731,27 952,23 %-23,2
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısmı 304,85 293,47 %+3,87
Uzun vadeli borçlanmalar 1.712,45 1.940,05 %-11,73
Kısa vadeli ticari borçlar 795,33 1.169,46 %-31,99
Kısa vadeli yükümlülükler 2.071,62 2.467,57 %-16,04
Uzun vadeli yükümlülükler 1.741,86 1.972,07 %-11,67
Toplam yükümlülükler 3.813,48 4.439,65 %-14,1
Ödenmiş sermaye 360 360 %0
Ana ortaklığa ait özkaynaklar 3.548 3.693,16 %-3,93
Toplam özkaynaklar 3.548 3.693,16 %-3,93

Nakit akışı milyon TL

Kalem 01.01.2026–31.03.2026 (3 ay)01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)Değişim
İşletme faaliyetlerinden nakit akışı 134,74 56,42 %+138,8
Amortisman ve itfa giderleri 57,28 40,69 %+40,77
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı -0,83 -17,67 %-95,28
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı 35,44 -17,63 eksiden artıya
Finansman faaliyetlerinden nakit akışı -264,58 -7,27 eksi büyüdü (%+3.538,55)
Dönem sonu nakit 128,74 35,17 %+266,02

Göstergeler aynı raporun aynı sütunundan hesaplandı

GöstergeBu dönemGeçen yılNasıl hesaplandı
Brüt marj %21,84 %10,46 brüt kâr / hasılat (finans sektörü hasılatı dahil)
Esas faaliyet marjı %21,61 %24,44 esas faaliyet kârı / hasılat
Net marj %-51,43 %6,4 dönem kârı / hasılat
FAVÖK (hesaplanan) 130,02 milyon TL 175,73 milyon TL esas faaliyet kârı + amortisman (nakit akışı tablosundan); şirketin açıkladığı FAVÖK değildir
FAVÖK marjı (hesaplanan) %38,64 %31,8 hesaplanan FAVÖK / hasılat
Net parasal pozisyonun vergi öncesi kârdaki payı anlamlı değil — net parasal pozisyon kazancı (kaybı) / vergi öncesi kâr
Finansal borç 2,74 milyar TL 3,18 milyar TL kısa + uzun vadeli borçlanmalar (uzun vadelinin kısa vadeli kısmı dahil)
Net borç 2,61 milyar TL 2,94 milyar TL finansal borç − nakit − kısa vadeli finansal yatırımlar (eksi = net nakit)
Finansal borç / özkaynak 0,77 kat 0,86 kat finansal borç / toplam özkaynak
Cari oran 1,43 kat 1,4 kat dönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler
Faaliyet nakdi / dönem kârı — 1,59 kat işletme faaliyetlerinden nakit akışı / dönem kârı (kâr eksiyse hesaplanmaz)

Raporlar her satır kendi raporundan

Dönem HasılatGeçen yıla göreEsas faaliyet kârıGeçen yıla göreNet kâr (ana ortaklık payı)Geçen yıla göre KıyasAçıklanma
2026 9 aylık 1,34 milyar TL %-27 15,07 milyon TL %-94,52 -371,78 milyon TL kârdan zarara reel 30.10.2026
2026 6 aylık 839,32 milyon TL %-28,33 130,99 milyon TL %-45,37 -81,87 milyon TL kârdan zarara reel 05.08.2026
2026 3 aylık 336,44 milyon TL %-39,1 72,73 milyon TL %-46,13 -173,04 milyon TL kârdan zarara reel 30.04.2026
2025 yıllık 1,98 milyar TL %-6,09 627,71 milyon TL %+195,33 -127 milyon TL kârdan zarara doğrulanamadı 02.03.2026
2025 9 aylık 1,42 milyar TL %-12,16 222,56 milyon TL %+502,85 96,86 milyon TL %-54,7 doğrulanamadı 30.10.2025
2025 6 aylık 886,52 milyon TL %-10,94 191,91 milyon TL %+989,62 31,05 milyon TL %-85,62 doğrulanamadı 11.08.2025
2025 3 aylık 422,19 milyon TL %-17,09 103,18 milyon TL %+178,35 27,02 milyon TL %-75,04 doğrulanamadı 30.04.2025

Her satır o raporun kendi rakamı ve aynı raporun geçen yılına göre değişimidir. Enflasyon muhasebesi uygulayan şirket her raporunda geçmişi kendi tarihinin parasıyla yazdığı için satırlardaki tutarlar birbiriyle doğrudan karşılaştırılmaz; dönemler arası eğilim "Geçen yıla göre" sütunundan okunur.

TUCLK hisse analizi → Hisse bilançoları →

Kaynak: şirketin KAP'a gönderdiği finansal rapor (bildirim 1599622). Yatırım tavsiyesi değildir.