BorsaGEN BorsaGEN BorsaGEN
Hakkımızda
Giriş Yap Kayıt Ol Kayıt Ol

TNZTP Bilanço ve Finansal Tablolar

TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. · BIST İZMİR

TNZTP için gösterilen rapor 2025 3 aylık (konsolide, KAP'a açıklanma 20.05.2025). Aşağıda gelir tablosu, bilanço, nakit akışı ve bunlardan hesaplanan göstergeler yer alır; değişimler geçen yılın aynı dönemine göredir.

Bu sayfada şirketin önceki bir raporu gösteriliyor (2025 3 aylık). Son rapor: 2026 9 aylık →

Değişimler nasıl hesaplandı? Rapor enflasyon muhasebesi (TMS 29) uyguluyor; geçen yılın rakamları kural gereği bugünün parasıyla yazılmış olmalı. Şirketin o döneme ait raporu kayıtlarımızda olmadığından bu ayrıca doğrulanamadı.

Hasılat719,35 milyon TL%+17,8önceki yıl 610,6 milyon TL
Esas faaliyet kârı105,82 milyon TL%-20,46önceki yıl 133,05 milyon TL
Net kâr (ana ortaklık payı)67,61 milyon TL%-32,84önceki yıl 100,67 milyon TL
Ana ortaklığa ait özkaynaklar6,1 milyar TL%+1,3331.12.2024 tarihine göre
Net borç116,97 milyon TLönceki: 195,96 milyon TL

Gelir tablosu milyon TL

Kalem 01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)01.01.2024–31.03.2024 (3 ay)Değişim
Hasılat 719,35 610,6 %+17,8
Satışların maliyeti -459,87 -367,12 %+25,26
Brüt kâr 259,48 243,48 %+6,57
Genel yönetim giderleri -49,53 -82,98 %-40,31
Pazarlama giderleri -1,04 -1,27 %-18,39
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 41,85 26,59 %+57,37
Esas faaliyetlerden diğer giderler -144,93 -52,75 %+174,72
Esas faaliyet kârı 105,82 133,05 %-20,46
Yatırım faaliyetlerinden gelirler 12,07 9,73 %+24,08
Yatırım faaliyetlerinden giderler -13,74 -2,87 %+378,2
Finansman gideri öncesi faaliyet kârı 104,55 139,07 %-24,82
Finansman gelirleri 28,09 68,12 %-58,75
Finansman giderleri -35,74 -99,05 %-63,91
Net parasal pozisyon kazancı (kaybı) 47,24 106,54 %-55,65
Vergi öncesi kâr 144,15 214,68 %-32,85
Vergi geliri (gideri) -76,54 -114
Dönem kârı 67,61 100,67 %-32,84
Ana ortaklık payı 67,61 100,67 %-32,84

Bilanço milyon TL

Kalem 31.03.202531.12.2024Değişim
Nakit ve nakit benzerleri 292,31 315,79 %-7,43
Kısa vadeli finansal yatırımlar 36,1 43,78 %-17,53
Kısa vadeli ticari alacaklar 279,35 259,14 %+7,8
Stoklar 79,77 87,86 %-9,21
Dönen varlıklar 853,05 852,74 %+0,03
Maddi duran varlıklar 5.354,56 3.436,48 %+55,81
Yatırım amaçlı gayrimenkuller 1.398,01 3.349,12 %-58,25
Duran varlıklar 6.810,86 6.840,68 %-0,43
Toplam varlıklar 7.663,92 7.693,43 %-0,38
Kısa vadeli borçlanmalar 97,48 61,26 %+59,11
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısmı 109,24 210,03 %-47,98
Uzun vadeli borçlanmalar 238,66 284,23 %-16,03
Kısa vadeli ticari borçlar 204,6 206,19 %-0,77
Kısa vadeli yükümlülükler 611,3 658,15 %-7,11
Uzun vadeli yükümlülükler 942,99 1.005,98 %-6,26
Toplam yükümlülükler 1.554,3 1.664,13 %-6,6
Ödenmiş sermaye 218,49 128 %+70,7
Ana ortaklığa ait özkaynaklar 6.108,33 6.028,01 %+1,33
Kontrol gücü olmayan paylar 1,27 1,27 %0
Toplam özkaynaklar 6.109,61 6.029,29 %+1,33

Nakit akışı milyon TL

Kalem 01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)01.01.2024–31.03.2024 (3 ay)Değişim
İşletme faaliyetlerinden nakit akışı -52,33 222,93 artıdan eksiye
Amortisman ve itfa giderleri 37,96 54,5 %-30,34
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı -1,13 -11,65 %-90,25
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı 396,69 518,4 %-23,47
Finansman faaliyetlerinden nakit akışı -275,67 -643,65 eksi küçüldü (%-57,17)
Ödenen temettü -90,49 0
Dönem sonu nakit 292,31 634,61 %-53,93

Göstergeler aynı raporun aynı sütunundan hesaplandı

GöstergeBu dönemGeçen yılNasıl hesaplandı
Brüt marj %36,07 %39,87 brüt kâr / hasılat (finans sektörü hasılatı dahil)
Esas faaliyet marjı %14,71 %21,79 esas faaliyet kârı / hasılat
Net marj %9,39 %16,48 dönem kârı / hasılat
FAVÖK (hesaplanan) 143,79 milyon TL 187,56 milyon TL esas faaliyet kârı + amortisman (nakit akışı tablosundan); şirketin açıkladığı FAVÖK değildir
FAVÖK marjı (hesaplanan) %19,98 %30,71 hesaplanan FAVÖK / hasılat
Net parasal pozisyonun vergi öncesi kârdaki payı %32,77 %49,62 net parasal pozisyon kazancı (kaybı) / vergi öncesi kâr
Finansal borç 445,39 milyon TL 555,53 milyon TL kısa + uzun vadeli borçlanmalar (uzun vadelinin kısa vadeli kısmı dahil)
Net borç 116,97 milyon TL 195,96 milyon TL finansal borç − nakit − kısa vadeli finansal yatırımlar (eksi = net nakit)
Finansal borç / özkaynak 0,07 kat 0,09 kat finansal borç / toplam özkaynak
Cari oran 1,39 kat 1,29 kat dönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler
Faaliyet nakdi / dönem kârı -0,77 kat 2,21 kat işletme faaliyetlerinden nakit akışı / dönem kârı (kâr eksiyse hesaplanmaz)

Raporlar her satır kendi raporundan

Dönem HasılatGeçen yıla göreEsas faaliyet kârıGeçen yıla göreNet kâr (ana ortaklık payı)Geçen yıla göre KıyasAçıklanma
2026 9 aylık 3,11 milyar TL %-1,8 662,81 milyon TL %-23,06 155,85 milyon TL %-71,43 reel 05.11.2026
2026 6 aylık 2,01 milyar TL %+2,25 534,53 milyon TL %+16,95 101,34 milyon TL %-76,01 reel 18.08.2026
2026 3 aylık 969,33 milyon TL %+2,96 263,75 milyon TL %+90,45 72,82 milyon TL %-17,69 reel 07.05.2026
2025 yıllık 3,42 milyar TL %+19,75 972,68 milyon TL %+86,6 695,67 milyon TL %-57,81 doğrulanamadı 09.03.2026
2025 9 aylık 2,44 milyar TL %+20,09 663,91 milyon TL %+85,41 420,58 milyon TL %-66,45 doğrulanamadı 10.11.2025
2025 6 aylık 1,48 milyar TL %+20,01 345,95 milyon TL %+48,8 319,79 milyon TL %-77,7 doğrulanamadı 14.08.2025
2025 3 aylık 719,35 milyon TL %+17,8 105,82 milyon TL %-20,46 67,61 milyon TL %-32,84 doğrulanamadı 20.05.2025

Her satır o raporun kendi rakamı ve aynı raporun geçen yılına göre değişimidir. Enflasyon muhasebesi uygulayan şirket her raporunda geçmişi kendi tarihinin parasıyla yazdığı için satırlardaki tutarlar birbiriyle doğrudan karşılaştırılmaz; dönemler arası eğilim "Geçen yıla göre" sütunundan okunur.

TNZTP hisse analizi → Hisse bilançoları →

Kaynak: şirketin KAP'a gönderdiği finansal rapor (bildirim 1440334). Yatırım tavsiyesi değildir.