BorsaGEN BorsaGEN BorsaGEN
Hakkımızda
Giriş Yap Kayıt Ol Kayıt Ol

SONME Bilanço ve Finansal Tablolar

SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş. · BIST BURSA

SONME için gösterilen rapor 2025 9 aylık (konsolide olmayan, KAP'a açıklanma 30.10.2025). Aşağıda gelir tablosu, bilanço, nakit akışı ve bunlardan hesaplanan göstergeler yer alır; değişimler geçen yılın aynı dönemine göredir.

Bu sayfada şirketin önceki bir raporu gösteriliyor (2025 9 aylık). Son rapor: 2026 9 aylık →

Değişimler nasıl hesaplandı? Rapor enflasyon muhasebesi (TMS 29) uyguluyor; geçen yılın rakamları kural gereği bugünün parasıyla yazılmış olmalı. Şirketin o döneme ait raporu kayıtlarımızda olmadığından bu ayrıca doğrulanamadı.

Hasılat40,55 milyon TL%-3,72önceki yıl 42,12 milyon TL
Esas faaliyet kârı31,88 milyon TL%+2,05önceki yıl 31,24 milyon TL
Net kâr (ana ortaklık payı)-34,25 milyon TLkârdan zararaönceki yıl 29,72 milyon TL
Ana ortaklığa ait özkaynaklar4,35 milyar TL%-1,8731.12.2024 tarihine göre
Net nakit80,83 milyon TLönceki: net nakit 64,62 milyon TL

Gelir tablosu milyon TL

Kalem 01.01.2025–30.09.2025 (8 ay)01.01.2024–30.09.2024 (8 ay)Değişim Son 3 ayGeçen yıl aynı 3 ayDeğişim
Hasılat 40,55 42,12 %-3,72 11,99 13,64 %-12,05
Brüt kâr 40,55 42,12 %-3,72 11,99 13,64 %-12,05
Genel yönetim giderleri -9,36 -10,37 %-9,69 -3,79 -3,95 %-4,11
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 3,11 0,49 %+534,44 0,12 0,11 %+11,33
Esas faaliyetlerden diğer giderler -2,41 -0,99 %+141,69 -1,17 -0,12 %+863,67
Esas faaliyet kârı 31,88 31,24 %+2,05 7,15 9,68 %-26,09
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların kâr payı 59,5 93,23 %-36,18 29,46 92,8 %-68,25
Finansman gideri öncesi faaliyet kârı 91,39 124,48 %-26,58 36,61 102,48 %-64,27
Finansman gelirleri 26,71 7,21 %+270,23 9,84 4,16 %+136,17
Finansman giderleri -0,08 -0,05 %+51,3 -0,02 0 100 katı
Net parasal pozisyon kazancı (kaybı) 72,75 -66,12 zarardan kâra 70,36 -76,45 zarardan kâra
Vergi öncesi kâr 190,77 65,51 %+191,18 116,8 30,19 %+286,81
Vergi geliri (gideri) -225,02 -35,79 -108,06 -4,92
Dönem kârı -34,25 29,72 kârdan zarara 8,73 25,26 %-65,42
Ana ortaklık payı -34,25 29,72 kârdan zarara 8,73 25,26 %-65,42

Bilanço milyon TL

Kalem 30.09.202531.12.2024Değişim
Nakit ve nakit benzerleri 80,83 64,62 %+25,08
Kısa vadeli ticari alacaklar 7,75 6,66 %+16,29
Dönen varlıklar 94,76 72,25 %+31,15
Maddi duran varlıklar 12,35 13,61 %-9,19
Yatırım amaçlı gayrimenkuller 3.336,42 3.336,42 %0
Duran varlıklar 4.934,67 4.945,55 %-0,21
Toplam varlıklar 5.029,43 5.017,8 %+0,23
Kısa vadeli ticari borçlar 4,73 3,18 %+48,34
Kısa vadeli yükümlülükler 10,28 27,41 %-62,47
Uzun vadeli yükümlülükler 665,47 553,5 %+20,22
Toplam yükümlülükler 675,76 580,91 %+16,32
Ödenmiş sermaye 74 74 %0
Ana ortaklığa ait özkaynaklar 4.353,67 4.436,88 %-1,87
Toplam özkaynaklar 4.353,67 4.436,88 %-1,87

Nakit akışı milyon TL

Kalem 01.01.2025–30.09.2025 (8 ay)01.01.2024–30.09.2024 (8 ay)Değişim
İşletme faaliyetlerinden nakit akışı 54,55 59,33 %-8,05
Amortisman ve itfa giderleri 1,37 1,32 %+3,92
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı -0,12 -1,73 %-92,87
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı -0,12 -1,24 eksi küçüldü (%-90,11)
Finansman faaliyetlerinden nakit akışı -51,32 -9,18 eksi büyüdü (%+458,73)
Ödenen temettü -49 —
Dönem sonu nakit 80,83 50,92 %+58,71

Göstergeler aynı raporun aynı sütunundan hesaplandı

GöstergeBu dönemGeçen yılSon 3 ayGeçen yıl aynı 3 ayNasıl hesaplandı
Brüt marj %100 %100 %100%100 brüt kâr / hasılat (finans sektörü hasılatı dahil)
Esas faaliyet marjı %78,62 %74,17 %59,63%70,95 esas faaliyet kârı / hasılat
Net marj %-84,45 %70,55 %72,8anlamlı değil dönem kârı / hasılat
FAVÖK (hesaplanan) 33,26 milyon TL 32,56 milyon TL —— esas faaliyet kârı + amortisman (nakit akışı tablosundan); şirketin açıkladığı FAVÖK değildir
FAVÖK marjı (hesaplanan) %82,01 %77,31 —— hesaplanan FAVÖK / hasılat
Net parasal pozisyonun vergi öncesi kârdaki payı %38,13 anlamlı değil —— net parasal pozisyon kazancı (kaybı) / vergi öncesi kâr
Finansal borç 0 TL 0 TL —— kısa + uzun vadeli borçlanmalar (uzun vadelinin kısa vadeli kısmı dahil)
Net borç -80,83 milyon TL -64,62 milyon TL —— finansal borç − nakit − kısa vadeli finansal yatırımlar (eksi = net nakit)
Finansal borç / özkaynak 0 kat 0 kat —— finansal borç / toplam özkaynak
Cari oran 9,2 kat 2,63 kat —— dönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler
Faaliyet nakdi / dönem kârı — 1,99 kat —— işletme faaliyetlerinden nakit akışı / dönem kârı (kâr eksiyse hesaplanmaz)

Raporlar her satır kendi raporundan

Dönem HasılatGeçen yıla göreEsas faaliyet kârıGeçen yıla göreNet kâr (ana ortaklık payı)Geçen yıla göre KıyasAçıklanma
2026 9 aylık 45,26 milyon TL %-13,96 757,76 bin TL %-98,16 -100,59 milyon TL zarar büyüdü (%+126,37) reel 30.10.2026
2026 6 aylık 30,2 milyon TL %-13,92 -5,91 milyon TL kârdan zarara -116,05 milyon TL zarar büyüdü (%+119,67) reel 10.08.2026
2026 3 aylık 14,73 milyon TL %-7,3 3,88 milyon TL %-74,59 -113,85 milyon TL kârdan zarara reel 30.04.2026
2025 yıllık 60,6 milyon TL %-0,15 40,73 milyon TL %-10,34 -225,04 milyon TL kârdan zarara doğrulanamadı 02.03.2026
2025 9 aylık 40,55 milyon TL %-3,72 31,88 milyon TL %+2,05 -34,25 milyon TL kârdan zarara doğrulanamadı 30.10.2025
2025 6 aylık 26,56 milyon TL %+0,26 23 milyon TL %+14,69 -39,98 milyon TL kârdan zarara doğrulanamadı 13.08.2025
2025 3 aylık 12,15 milyon TL %+5,12 11,68 milyon TL %+32,31 46,2 milyon TL %-47,4 doğrulanamadı 30.04.2025

Her satır o raporun kendi rakamı ve aynı raporun geçen yılına göre değişimidir. Enflasyon muhasebesi uygulayan şirket her raporunda geçmişi kendi tarihinin parasıyla yazdığı için satırlardaki tutarlar birbiriyle doğrudan karşılaştırılmaz; dönemler arası eğilim "Geçen yıla göre" sütunundan okunur.

SONME hisse analizi → Hisse bilançoları →

Kaynak: şirketin KAP'a gönderdiği finansal rapor (bildirim 1509171). Yatırım tavsiyesi değildir.