BorsaGEN BorsaGEN BorsaGEN
Hakkımızda
Giriş Yap Kayıt Ol Kayıt Ol

SOHOE Bilanço ve Finansal Tablolar

SOHO GİYİM VE ENERJİ A.Ş. · BIST TEKSTİL, DERİ

SOHOE için gösterilen rapor 2026 9 aylık (konsolide, KAP'a açıklanma 23.10.2026). Aşağıda gelir tablosu, bilanço, nakit akışı ve bunlardan hesaplanan göstergeler yer alır; değişimler geçen yılın aynı dönemine göredir.

Değişimler nasıl hesaplandı? Rapor enflasyon muhasebesi (TMS 29) uyguluyor; geçen yılın rakamları kural gereği bugünün parasıyla yazılmış olmalı. Şirketin o döneme ait raporu kayıtlarımızda olmadığından bu ayrıca doğrulanamadı.

Hasılat2,49 milyar TL%-1,95önceki yıl 2,54 milyar TL
Esas faaliyet kârı573,95 milyon TL%-26,77önceki yıl 783,77 milyon TL
Net kâr (ana ortaklık payı)23,89 milyon TL%-71,59önceki yıl 84,11 milyon TL
Ana ortaklığa ait özkaynaklar4,2 milyar TL%+52,9231.12.2025 tarihine göre
Net borç1,68 milyar TLönceki: 2,35 milyar TL

Gelir tablosu milyon TL

Kalem 01.01.2026–30.09.2026 (8 ay)01.01.2025–30.09.2025 (8 ay)Değişim Son 3 ayGeçen yıl aynı 3 ayDeğişim
Hasılat 2.496,77 2.546,58 %-1,95 865,52 694,26 %+24,66
Satışların maliyeti -1.723,31 -1.770,36 %-2,65 -730,11 -417,61 %+74,83
Brüt kâr 773,45 776,22 %-0,35 135,4 276,65 %-51,05
Genel yönetim giderleri -107,49 -146,74 %-26,74 -38,46 -51,95 %-25,97
Pazarlama giderleri -261,19 -102,74 %+154,21 -74,26 -54,19 %+37,01
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 190,81 272,31 %-29,92 69,28 109,56 %-36,75
Esas faaliyetlerden diğer giderler -21,62 -15,26 %+41,64 -9,93 -7,83 %+26,79
Esas faaliyet kârı 573,95 783,77 %-26,77 82,03 272,23 %-69,86
Yatırım faaliyetlerinden gelirler 59,89 — 55,13 —
Finansman gideri öncesi faaliyet kârı 633,84 783,77 %-19,12 137,17 272,23 %-49,61
Finansman gelirleri 24,66 0,22 111 katı 24,47 0,08 291 katı
Finansman giderleri -502,37 -564,59 %-11,01 -147,67 -213,36 %-30,79
Net parasal pozisyon kazancı (kaybı) -80,48 -14,77 zarar büyüdü (%+444,73) -87 25,75 kârdan zarara
Vergi öncesi kâr 75,65 204,63 %-63,03 -73,02 84,7 kârdan zarara
Vergi geliri (gideri) -51,76 -120,51 62,17 -54,62
Dönem kârı 23,89 84,11 %-71,59 -10,85 30,08 kârdan zarara
Ana ortaklık payı 23,89 84,11 %-71,59 -10,85 30,08 kârdan zarara

Bilanço milyon TL

Kalem 30.09.202631.12.2025Değişim
Nakit ve nakit benzerleri 1.298,55 73,31 17,7 katı
Kısa vadeli ticari alacaklar 1.430,22 1.476,28 %-3,12
Stoklar 1.909,83 1.179,89 %+61,86
Dönen varlıklar 4.984,72 2.958,79 %+68,47
Maddi duran varlıklar 2.166,68 2.270,34 %-4,56
Yatırım amaçlı gayrimenkuller 12,43 24,24 %-48,71
Duran varlıklar 2.564,2 2.754,12 %-6,89
Toplam varlıklar 7.548,93 5.712,91 %+32,13
Kısa vadeli borçlanmalar 2.307,86 1.542,98 %+49,57
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısmı 276,67 317,38 %-12,82
Uzun vadeli borçlanmalar 395,4 570,71 %-30,71
Kısa vadeli ticari borçlar 35,21 50,2 %-29,86
Kısa vadeli yükümlülükler 2.650,51 2.107,62 %+25,75
Uzun vadeli yükümlülükler 697,19 858,07 %-18,74
Toplam yükümlülükler 3.347,71 2.965,7 %+12,88
Ödenmiş sermaye 306,76 206,76 %+48,36
Ana ortaklığa ait özkaynaklar 4.201,22 2.747,21 %+52,92
Toplam özkaynaklar 4.201,22 2.747,21 %+52,92

Nakit akışı milyon TL

Kalem 01.01.2026–30.09.2026 (8 ay)01.01.2025–30.09.2025 (8 ay)Değişim
İşletme faaliyetlerinden nakit akışı -654,58 -170,34 eksi büyüdü (%+284,26)
Amortisman ve itfa giderleri 158,3 73,57 %+115,16
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı -2,45 -103,12 %-97,61
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı 18,43 -116,09 eksiden artıya
Finansman faaliyetlerinden nakit akışı 1.829,83 314,93 %+481,02
Dönem sonu nakit 1.298,55 96,93 13,3 katı

Göstergeler aynı raporun aynı sütunundan hesaplandı

GöstergeBu dönemGeçen yılSon 3 ayGeçen yıl aynı 3 ayNasıl hesaplandı
Brüt marj %30,97 %30,48 %15,64%39,84 brüt kâr / hasılat (finans sektörü hasılatı dahil)
Esas faaliyet marjı %22,98 %30,77 %9,47%39,21 esas faaliyet kârı / hasılat
Net marj %0,95 %3,3 %-1,25%4,33 dönem kârı / hasılat
FAVÖK (hesaplanan) 732,25 milyon TL 857,35 milyon TL —— esas faaliyet kârı + amortisman (nakit akışı tablosundan); şirketin açıkladığı FAVÖK değildir
FAVÖK marjı (hesaplanan) %29,32 %33,66 —— hesaplanan FAVÖK / hasılat
Net parasal pozisyonun vergi öncesi kârdaki payı anlamlı değil %-7,21 —— net parasal pozisyon kazancı (kaybı) / vergi öncesi kâr
Finansal borç 2,97 milyar TL 2,43 milyar TL —— kısa + uzun vadeli borçlanmalar (uzun vadelinin kısa vadeli kısmı dahil)
Net borç 1,68 milyar TL 2,35 milyar TL —— finansal borç − nakit − kısa vadeli finansal yatırımlar (eksi = net nakit)
Finansal borç / özkaynak 0,7 kat 0,88 kat —— finansal borç / toplam özkaynak
Cari oran 1,88 kat 1,4 kat —— dönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler
Faaliyet nakdi / dönem kârı anlamlı değil -2,02 kat —— işletme faaliyetlerinden nakit akışı / dönem kârı (kâr eksiyse hesaplanmaz)

Raporlar her satır kendi raporundan

Dönem HasılatGeçen yıla göreEsas faaliyet kârıGeçen yıla göreNet kâr (ana ortaklık payı)Geçen yıla göre KıyasAçıklanma
2026 9 aylık 2,49 milyar TL %-1,95 573,95 milyon TL %-26,77 23,89 milyon TL %-71,59 doğrulanamadı 23.10.2026
2026 6 aylık 1,54 milyar TL %-11,93 465,96 milyon TL %-3,83 32,9 milyon TL %-35,7 doğrulanamadı 11.08.2026

Her satır o raporun kendi rakamı ve aynı raporun geçen yılına göre değişimidir. Enflasyon muhasebesi uygulayan şirket her raporunda geçmişi kendi tarihinin parasıyla yazdığı için satırlardaki tutarlar birbiriyle doğrudan karşılaştırılmaz; dönemler arası eğilim "Geçen yıla göre" sütunundan okunur.

SOHOE hisse analizi → Hisse bilançoları →

Kaynak: şirketin KAP'a gönderdiği finansal rapor (bildirim 1686935). Yatırım tavsiyesi değildir.