BorsaGEN BorsaGEN BorsaGEN
Hakkımızda
Giriş Yap Kayıt Ol Kayıt Ol

PINSU Bilanço ve Finansal Tablolar

PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. · BIST GIDA, İÇECEK

PINSU için gösterilen rapor 2026 3 aylık (konsolide olmayan, KAP'a açıklanma 29.04.2026). Aşağıda gelir tablosu, bilanço, nakit akışı ve bunlardan hesaplanan göstergeler yer alır; değişimler geçen yılın aynı dönemine göredir.

Bu sayfada şirketin önceki bir raporu gösteriliyor (2026 3 aylık). Son rapor: 2026 9 aylık →

Değişimler nasıl hesaplandı? Bu raporda geçen yılın rakamları enflasyon muhasebesi (TMS 29) gereği bugünün parasıyla yeniden yazılmıştır. Bu yüzden aşağıdaki değişimler enflasyondan arındırılmış, yani reel değişimlerdir.

Kontrol: 31.12.2025 tarihli toplam varlıklar şirketin o dönemki raporunda 4,04 milyar TL, bu raporda 4,44 milyar TL (oran 1,1; aynı aralığın TÜFE oranı 1,1).

Hasılat611,59 milyon TL%-1,12önceki yıl 618,56 milyon TL
Esas faaliyet kârı3,31 milyon TLzarardan kâraönceki yıl -52,11 milyon TL
Net kâr (ana ortaklık payı)10,36 milyon TLzarardan kâraönceki yıl -48,99 milyon TL
Ana ortaklığa ait özkaynaklar2,7 milyar TL%+0,2431.12.2025 tarihine göre
Net borç734,52 milyon TLönceki: 776,89 milyon TL

Gelir tablosu milyon TL

Kalem 01.01.2026–31.03.2026 (3 ay)01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)Değişim
Hasılat 611,59 618,56 %-1,12
Satışların maliyeti -313,15 -330,87 %-5,35
Brüt kâr 298,44 287,68 %+3,73
Genel yönetim giderleri -73,19 -73,22 %-0,03
Pazarlama giderleri -212,92 -234,27 %-9,11
Araştırma ve geliştirme giderleri -1,98 -2,44 %-19,1
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 8,62 46,48 %-81,45
Esas faaliyetlerden diğer giderler -15,64 -76,33 %-79,5
Esas faaliyet kârı 3,31 -52,11 zarardan kâra
Yatırım faaliyetlerinden gelirler 4,13 2,19 %+87,9
Yatırım faaliyetlerinden giderler -0,14 -0,03 %+276,62
Finansman gideri öncesi faaliyet kârı 7,3 -49,95 zarardan kâra
Finansman gelirleri 14,12 2,97 %+374,35
Finansman giderleri -85,59 -88,54 %-3,33
Net parasal pozisyon kazancı (kaybı) 83,51 91,73 %-8,95
Vergi öncesi kâr 19,34 -43,78 zarardan kâra
Vergi geliri (gideri) -8,97 -5,2
Dönem kârı 10,36 -48,99 zarardan kâra
Ana ortaklık payı 10,36 -48,99 zarardan kâra

Bilanço milyon TL

Kalem 31.03.202631.12.2025Değişim
Nakit ve nakit benzerleri 57,83 74,84 %-22,73
Kısa vadeli finansal yatırımlar 0,02 0,02 %-0,64
Kısa vadeli ticari alacaklar 277,97 243,2 %+14,29
Stoklar 168,28 133,58 %+25,97
Dönen varlıklar 714,5 719,79 %-0,73
Maddi duran varlıklar 3.207,27 3.211,31 %-0,12
Yatırım amaçlı gayrimenkuller 62,39 62,39 %0
Duran varlıklar 3.753,62 3.726,09 %+0,73
Toplam varlıklar 4.468,12 4.445,88 %+0,5
Kısa vadeli borçlanmalar 443,81 509,07 %-12,81
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısmı 95,23 82,08 %+16,02
Uzun vadeli borçlanmalar 253,33 260,61 %-2,79
Kısa vadeli ticari borçlar 377,75 316,74 %+19,26
Kısa vadeli yükümlülükler 1.073,03 1.059,07 %+1,31
Uzun vadeli yükümlülükler 689,99 688,44 %+0,22
Toplam yükümlülükler 1.763,03 1.747,52 %+0,88
Ödenmiş sermaye 284,28 284,28 %0
Ana ortaklığa ait özkaynaklar 2.705,09 2.698,36 %+0,24
Toplam özkaynaklar 2.705,09 2.698,36 %+0,24

Nakit akışı milyon TL

Kalem 01.01.2026–31.03.2026 (3 ay)01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)Değişim
İşletme faaliyetlerinden nakit akışı 90,78 6,31 14,3 katı
Amortisman ve itfa giderleri 79,86 94,02 %-15,05
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı -52,07 -13,39 %+288,77
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı -33,93 -7,86 eksi büyüdü (%+331,7)
Finansman faaliyetlerinden nakit akışı -68,44 -22,14 eksi büyüdü (%+209,11)
Dönem sonu nakit 57,83 33,23 %+73,98

Göstergeler aynı raporun aynı sütunundan hesaplandı

GöstergeBu dönemGeçen yılNasıl hesaplandı
Brüt marj %48,79 %46,5 brüt kâr / hasılat (finans sektörü hasılatı dahil)
Esas faaliyet marjı %0,54 %-8,42 esas faaliyet kârı / hasılat
Net marj %1,69 %-7,92 dönem kârı / hasılat
FAVÖK (hesaplanan) 83,18 milyon TL 41,9 milyon TL esas faaliyet kârı + amortisman (nakit akışı tablosundan); şirketin açıkladığı FAVÖK değildir
FAVÖK marjı (hesaplanan) %13,6 %6,77 hesaplanan FAVÖK / hasılat
Net parasal pozisyonun vergi öncesi kârdaki payı anlamlı değil — net parasal pozisyon kazancı (kaybı) / vergi öncesi kâr
Finansal borç 792,38 milyon TL 851,77 milyon TL kısa + uzun vadeli borçlanmalar (uzun vadelinin kısa vadeli kısmı dahil)
Net borç 734,52 milyon TL 776,89 milyon TL finansal borç − nakit − kısa vadeli finansal yatırımlar (eksi = net nakit)
Finansal borç / özkaynak 0,29 kat 0,31 kat finansal borç / toplam özkaynak
Cari oran 0,66 kat 0,67 kat dönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler
Faaliyet nakdi / dönem kârı 8,75 kat — işletme faaliyetlerinden nakit akışı / dönem kârı (kâr eksiyse hesaplanmaz)

Raporlar her satır kendi raporundan

Dönem HasılatGeçen yıla göreEsas faaliyet kârıGeçen yıla göreNet kâr (ana ortaklık payı)Geçen yıla göre KıyasAçıklanma
2026 9 aylık 2,68 milyar TL %+1,08 202,62 milyon TL %+196,54 172,73 milyon TL %+445,55 reel 27.10.2026
2026 6 aylık 1,52 milyar TL %-0,05 75,41 milyon TL zarardan kâra 87,07 milyon TL zarardan kâra reel 07.08.2026
2026 3 aylık 611,59 milyon TL %-1,12 3,31 milyon TL zarardan kâra 10,36 milyon TL zarardan kâra reel 29.04.2026
2025 yıllık 2,68 milyar TL %+4,87 40,05 milyon TL %-33,38 4,28 milyon TL %-90,47 doğrulanamadı 17.02.2026
2025 9 aylık 2,04 milyar TL %+8,01 52,66 milyon TL %+44,57 24,4 milyon TL %-73,88 doğrulanamadı 27.10.2025
2025 6 aylık 1,15 milyar TL %+16,87 -37,33 milyon TL zarar küçüldü (%-64,52) -41,15 milyon TL zarar büyüdü (%+459,32) doğrulanamadı 08.08.2025
2025 3 aylık 472,67 milyon TL %+16,95 -39,82 milyon TL zarar küçüldü (%-62,36) -37,43 milyon TL zarar küçüldü (%-18,68) doğrulanamadı 30.04.2025

Her satır o raporun kendi rakamı ve aynı raporun geçen yılına göre değişimidir. Enflasyon muhasebesi uygulayan şirket her raporunda geçmişi kendi tarihinin parasıyla yazdığı için satırlardaki tutarlar birbiriyle doğrudan karşılaştırılmaz; dönemler arası eğilim "Geçen yıla göre" sütunundan okunur.

PINSU hisse analizi → Hisse bilançoları →

Kaynak: şirketin KAP'a gönderdiği finansal rapor (bildirim 1598956). Yatırım tavsiyesi değildir.