BorsaGEN BorsaGEN BorsaGEN
Hakkımızda
Giriş Yap Kayıt Ol Kayıt Ol

OZSUB Bilanço ve Finansal Tablolar

ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş. · BIST İZMİR

OZSUB için gösterilen rapor 2025 3 aylık (konsolide, KAP'a açıklanma 09.05.2025). Aşağıda gelir tablosu, bilanço, nakit akışı ve bunlardan hesaplanan göstergeler yer alır; değişimler geçen yılın aynı dönemine göredir.

Bu sayfada şirketin önceki bir raporu gösteriliyor (2025 3 aylık). Son rapor: 2026 9 aylık →

Değişimler nasıl hesaplandı? Rapor enflasyon muhasebesi (TMS 29) uyguluyor; geçen yılın rakamları kural gereği bugünün parasıyla yazılmış olmalı. Şirketin o döneme ait raporu kayıtlarımızda olmadığından bu ayrıca doğrulanamadı.

Hasılat567,71 milyon TL%-26,53önceki yıl 772,78 milyon TL
Esas faaliyet kârı1,32 milyon TL%-96,63önceki yıl 39,44 milyon TL
Net kâr (ana ortaklık payı)-10,41 milyon TLkârdan zararaönceki yıl 9,66 milyon TL
Ana ortaklığa ait özkaynaklar653,98 milyon TL%-1,9431.12.2024 tarihine göre
Net borç893,71 milyon TLönceki: 959,84 milyon TL

Gelir tablosu milyon TL

Kalem 01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)01.01.2024–31.03.2024 (3 ay)Değişim
Hasılat 567,71 772,78 %-26,53
Satışların maliyeti -435,12 -643,06 %-32,33
Brüt kâr 71,32 178,2 %-59,97
Genel yönetim giderleri -22,82 -17,91 %+27,4
Pazarlama giderleri -42,29 -59,76 %-29,23
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 37,13 38,86 %-4,45
Esas faaliyetlerden diğer giderler -42,01 -99,94 %-57,96
Esas faaliyet kârı 1,32 39,44 %-96,63
Yatırım faaliyetlerinden gelirler 1,37 0
Yatırım faaliyetlerinden giderler 0 0
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların kâr payı 40,98 6,1 %+571,65
Finansman gideri öncesi faaliyet kârı 43,67 45,54 %-4,1
Finansman gelirleri 7,33 2,11 %+246,48
Finansman giderleri -111,5 -49,79 %+123,92
Net parasal pozisyon kazancı (kaybı) 74,17 51,32 %+44,52
Vergi öncesi kâr 13,68 49,19 %-72,17
Vergi geliri (gideri) -24,97 -38,28
Dönem kârı -11,29 10,9 kârdan zarara
Ana ortaklık payı -10,41 9,66 kârdan zarara

Bilanço milyon TL

Kalem 31.03.202531.12.2024Değişim
Nakit ve nakit benzerleri 36,52 20,01 %+82,48
Kısa vadeli ticari alacaklar 241,73 178,59 %+35,35
Stoklar 45,98 35,12 %+30,92
Dönen varlıklar 1.555,98 1.804,65 %-13,77
Maddi duran varlıklar 238,34 244,12 %-2,36
Duran varlıklar 805,72 815,98 %-1,25
Toplam varlıklar 2.361,7 2.620,63 %-9,88
Kısa vadeli borçlanmalar 297,64 315,81 %-5,75
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısmı 388,51 372,46 %+4,3
Uzun vadeli borçlanmalar 244,08 291,57 %-16,28
Kısa vadeli ticari borçlar 707,92 772,45 %-8,35
Kısa vadeli yükümlülükler 1.426,44 1.488,38 %-4,16
Uzun vadeli yükümlülükler 284,82 467,98 %-39,13
Toplam yükümlülükler 1.711,27 1.956,36 %-12,52
Ödenmiş sermaye 60 60 %0
Ana ortaklığa ait özkaynaklar 653,98 666,94 %-1,94
Kontrol gücü olmayan paylar -3,55 -2,67 %+32,55
Toplam özkaynaklar 650,43 664,26 %-2,08

Nakit akışı milyon TL

Kalem 01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)01.01.2024–31.03.2024 (3 ay)Değişim
İşletme faaliyetlerinden nakit akışı 125,85 -305,68 eksiden artıya
Amortisman ve itfa giderleri 16,78 14,71 %+14,06
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı -9,27 -15,92 %-41,75
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı -6,16 -15,92 eksi küçüldü (%-61,3)
Finansman faaliyetlerinden nakit akışı -100,92 362,37 artıdan eksiye
Dönem sonu nakit 36,52 46,31 %-21,14

Göstergeler aynı raporun aynı sütunundan hesaplandı

GöstergeBu dönemGeçen yılNasıl hesaplandı
Brüt marj %12,56 %23,06 brüt kâr / hasılat (finans sektörü hasılatı dahil)
Esas faaliyet marjı %0,23 %5,1 esas faaliyet kârı / hasılat
Net marj %-1,98 %1,41 dönem kârı / hasılat
FAVÖK (hesaplanan) 18,1 milyon TL 54,15 milyon TL esas faaliyet kârı + amortisman (nakit akışı tablosundan); şirketin açıkladığı FAVÖK değildir
FAVÖK marjı (hesaplanan) %3,18 %7 hesaplanan FAVÖK / hasılat
Net parasal pozisyonun vergi öncesi kârdaki payı anlamlı değil anlamlı değil net parasal pozisyon kazancı (kaybı) / vergi öncesi kâr
Finansal borç 930,23 milyon TL 979,86 milyon TL kısa + uzun vadeli borçlanmalar (uzun vadelinin kısa vadeli kısmı dahil)
Net borç 893,71 milyon TL 959,84 milyon TL finansal borç − nakit − kısa vadeli finansal yatırımlar (eksi = net nakit)
Finansal borç / özkaynak 1,43 kat 1,47 kat finansal borç / toplam özkaynak
Cari oran 1,09 kat 1,21 kat dönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler
Faaliyet nakdi / dönem kârı — anlamlı değil işletme faaliyetlerinden nakit akışı / dönem kârı (kâr eksiyse hesaplanmaz)

Raporlar her satır kendi raporundan

Dönem HasılatGeçen yıla göreEsas faaliyet kârıGeçen yıla göreNet kâr (ana ortaklık payı)Geçen yıla göre KıyasAçıklanma
2026 9 aylık 2,41 milyar TL %-16,01 426 milyon TL %-16,41 281,26 milyon TL %+6,18 reel 06.11.2026
2026 6 aylık 1,5 milyar TL %-14,92 395,5 milyon TL %+36,93 160,14 milyon TL %+558,55 reel 12.08.2026
2026 3 aylık 728,1 milyon TL %-1,99 219,94 milyon TL %+12.561,39 33,86 milyon TL zarardan kâra reel 08.05.2026
2025 yıllık 2,96 milyar TL %-12,02 498,88 milyon TL zarardan kâra 294 milyon TL zarardan kâra doğrulanamadı 09.03.2026
2025 9 aylık 2,22 milyar TL %-14,83 392,84 milyon TL zarardan kâra 204,17 milyon TL zarardan kâra doğrulanamadı 12.11.2025
2025 6 aylık 1,33 milyar TL %-15,92 218,63 milyon TL %+435,49 18,4 milyon TL %-47,32 doğrulanamadı 15.08.2025
2025 3 aylık 567,71 milyon TL %-26,53 1,32 milyon TL %-96,63 -10,41 milyon TL kârdan zarara doğrulanamadı 09.05.2025

Her satır o raporun kendi rakamı ve aynı raporun geçen yılına göre değişimidir. Enflasyon muhasebesi uygulayan şirket her raporunda geçmişi kendi tarihinin parasıyla yazdığı için satırlardaki tutarlar birbiriyle doğrudan karşılaştırılmaz; dönemler arası eğilim "Geçen yıla göre" sütunundan okunur.

OZSUB hisse analizi → Hisse bilançoları →

Kaynak: şirketin KAP'a gönderdiği finansal rapor (bildirim 1436667). Yatırım tavsiyesi değildir.