BorsaGEN BorsaGEN BorsaGEN
Hakkımızda
Giriş Yap Kayıt Ol Kayıt Ol

NTGAZ Bilanço ve Finansal Tablolar

NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. · BIST ELEKTRİK

NTGAZ için gösterilen rapor 2026 3 aylık (konsolide, KAP'a açıklanma 04.05.2026). Aşağıda gelir tablosu, bilanço, nakit akışı ve bunlardan hesaplanan göstergeler yer alır; değişimler geçen yılın aynı dönemine göredir.

Bu sayfada şirketin önceki bir raporu gösteriliyor (2026 3 aylık). Son rapor: 2026 9 aylık →

Değişimler nasıl hesaplandı? Bu raporda geçen yılın rakamları enflasyon muhasebesi (TMS 29) gereği bugünün parasıyla yeniden yazılmıştır. Bu yüzden aşağıdaki değişimler enflasyondan arındırılmış, yani reel değişimlerdir.

Kontrol: 31.12.2025 tarihli toplam varlıklar şirketin o dönemki raporunda 6,9 milyar TL, bu raporda 7,6 milyar TL (oran 1,1; aynı aralığın TÜFE oranı 1,1).

Hasılat3,05 milyar TL%+6,15önceki yıl 2,87 milyar TL
Esas faaliyet kârı880,59 milyon TL%+22,99önceki yıl 715,95 milyon TL
Net kâr (ana ortaklık payı)558,21 milyon TL%+21,39önceki yıl 459,84 milyon TL
Ana ortaklığa ait özkaynaklar6,09 milyar TL%+9,8631.12.2025 tarihine göre
Net nakit506,45 milyon TLönceki: 9,63 milyon TL

Gelir tablosu milyon TL

Kalem 01.01.2026–31.03.2026 (3 ay)01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)Değişim
Hasılat 3.054,82 2.877,59 %+6,15
Satışların maliyeti -1.927,6 -1.928 %-0,02
Brüt kâr 1.127,21 949,59 %+18,7
Genel yönetim giderleri -74,22 -74,91 %-0,91
Pazarlama giderleri -176,41 -164,5 %+7,23
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 4,34 7,48 %-41,91
Esas faaliyetlerden diğer giderler -0,32 -1,7 %-80,65
Esas faaliyet kârı 880,59 715,95 %+22,99
Yatırım faaliyetlerinden giderler -1,16 -3,98 %-70,81
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların kâr payı -0,73 0
Finansman gideri öncesi faaliyet kârı 878,69 711,97 %+23,41
Finansman gelirleri 26,41 63,49 %-58,39
Finansman giderleri -36,33 -25,93 %+40,07
Net parasal pozisyon kazancı (kaybı) -46,97 -58,54 zarar küçüldü (%-19,77)
Vergi öncesi kâr 821,81 690,98 %+18,93
Vergi geliri (gideri) -266,53 -231,14
Dönem kârı 555,28 459,84 %+20,75
Ana ortaklık payı 558,21 459,84 %+21,39

Bilanço milyon TL

Kalem 31.03.202631.12.2025Değişim
Nakit ve nakit benzerleri 1.084,95 368,51 %+194,4
Kısa vadeli ticari alacaklar 1.167,47 1.255,8 %-7,03
Stoklar 94,3 90,4 %+4,31
Dönen varlıklar 2.419,25 1.795,7 %+34,72
Maddi duran varlıklar 5.570,54 5.638,34 %-1,2
Duran varlıklar 6.003,17 5.805,22 %+3,4
Toplam varlıklar 8.422,43 7.600,93 %+10,8
Kısa vadeli borçlanmalar 93,44 20,99 %+345,14
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısmı 123,92 148 %-16,27
Uzun vadeli borçlanmalar 361,13 209,15 %+72,66
Kısa vadeli ticari borçlar 662,95 725,67 %-8,64
Kısa vadeli yükümlülükler 1.231,28 1.173,82 %+4,89
Uzun vadeli yükümlülükler 1.098,8 879,33 %+24,95
Toplam yükümlülükler 2.330,09 2.053,16 %+13,48
Ödenmiş sermaye 690 690 %0
Ana ortaklığa ait özkaynaklar 6.095,64 5.548,14 %+9,86
Kontrol gücü olmayan paylar -3,3 -0,37 %+786,31
Toplam özkaynaklar 6.092,34 5.547,76 %+9,81

Nakit akışı milyon TL

Kalem 01.01.2026–31.03.2026 (3 ay)01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)Değişim
İşletme faaliyetlerinden nakit akışı 881,29 648,33 %+35,93
Amortisman ve itfa giderleri 117,27 102,41 %+14,5
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı -15,14 -152,33 %-90,05
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı -28,04 -154,46 eksi küçüldü (%-81,84)
Finansman faaliyetlerinden nakit akışı 54,48 115,76 %-52,92
Dönem sonu nakit 1.084,95 932,66 %+16,32

Göstergeler aynı raporun aynı sütunundan hesaplandı

GöstergeBu dönemGeçen yılNasıl hesaplandı
Brüt marj %36,89 %32,99 brüt kâr / hasılat (finans sektörü hasılatı dahil)
Esas faaliyet marjı %28,82 %24,88 esas faaliyet kârı / hasılat
Net marj %18,17 %15,98 dönem kârı / hasılat
FAVÖK (hesaplanan) 997,86 milyon TL 818,37 milyon TL esas faaliyet kârı + amortisman (nakit akışı tablosundan); şirketin açıkladığı FAVÖK değildir
FAVÖK marjı (hesaplanan) %32,66 %28,43 hesaplanan FAVÖK / hasılat
Net parasal pozisyonun vergi öncesi kârdaki payı %-5,71 %-8,47 net parasal pozisyon kazancı (kaybı) / vergi öncesi kâr
Finansal borç 578,49 milyon TL 378,15 milyon TL kısa + uzun vadeli borçlanmalar (uzun vadelinin kısa vadeli kısmı dahil)
Net borç -506,45 milyon TL 9,63 milyon TL finansal borç − nakit − kısa vadeli finansal yatırımlar (eksi = net nakit)
Finansal borç / özkaynak 0,09 kat 0,06 kat finansal borç / toplam özkaynak
Cari oran 1,96 kat 1,52 kat dönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler
Faaliyet nakdi / dönem kârı 1,58 kat 1,4 kat işletme faaliyetlerinden nakit akışı / dönem kârı (kâr eksiyse hesaplanmaz)

Raporlar her satır kendi raporundan

Dönem HasılatGeçen yıla göreEsas faaliyet kârıGeçen yıla göreNet kâr (ana ortaklık payı)Geçen yıla göre KıyasAçıklanma
2026 9 aylık 7,27 milyar TL %+5,54 1,33 milyar TL %+19,16 638,02 milyon TL %-7,79 reel 03.11.2026
2026 6 aylık 5,23 milyar TL %+8,29 1,15 milyar TL %+28,47 686,98 milyon TL %+21,24 reel 03.08.2026
2026 3 aylık 3,05 milyar TL %+6,15 880,59 milyon TL %+22,99 558,21 milyon TL %+21,39 reel 04.05.2026
2025 yıllık 7,95 milyar TL %+5,99 1,22 milyar TL %+20,75 900,59 milyon TL %+88,19 doğrulanamadı 25.02.2026

Her satır o raporun kendi rakamı ve aynı raporun geçen yılına göre değişimidir. Enflasyon muhasebesi uygulayan şirket her raporunda geçmişi kendi tarihinin parasıyla yazdığı için satırlardaki tutarlar birbiriyle doğrudan karşılaştırılmaz; dönemler arası eğilim "Geçen yıla göre" sütunundan okunur.

NTGAZ hisse analizi → Hisse bilançoları →

Kaynak: şirketin KAP'a gönderdiği finansal rapor (bildirim 1600735). Yatırım tavsiyesi değildir.