BorsaGEN BorsaGEN BorsaGEN
Hakkımızda
Giriş Yap Kayıt Ol Kayıt Ol

NETGL Bilanço ve Finansal Tablolar

NET GLOBAL ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR A.Ş. · BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK

NETGL için gösterilen rapor 2026 9 aylık (konsolide olmayan, KAP'a açıklanma 30.10.2026). Aşağıda gelir tablosu, bilanço, nakit akışı ve bunlardan hesaplanan göstergeler yer alır; değişimler geçen yılın aynı dönemine göredir.

Değişimler nasıl hesaplandı? Rapor enflasyon muhasebesi (TMS 29) uyguluyor; geçen yılın rakamları kural gereği bugünün parasıyla yazılmış olmalı. Şirketin o döneme ait raporu kayıtlarımızda olmadığından bu ayrıca doğrulanamadı.

Hasılat1,73 milyar TL%+7,76önceki yıl 1,61 milyar TL
Esas faaliyet kârı292,17 milyon TL%-21,89önceki yıl 374,08 milyon TL
Net kâr (ana ortaklık payı)15,54 milyon TL%-91,04önceki yıl 173,68 milyon TL
Ana ortaklığa ait özkaynaklar5,35 milyar TL%+41,2631.12.2025 tarihine göre
Net nakit68,05 milyon TLönceki: 1,18 milyar TL

Gelir tablosu milyon TL

Kalem 01.01.2026–30.09.2026 (8 ay)01.01.2025–30.09.2025 (8 ay)Değişim Son 3 ayGeçen yıl aynı 3 ayDeğişim
Hasılat 1.735,57 1.610,54 %+7,76 648,35 670,49 %-3,3
Satışların maliyeti -1.299,89 -1.170,04 %+11,09 -459,75 -504,4 %-8,85
Brüt kâr 435,68 440,49 %-1,09 188,59 166,08 %+13,55
Genel yönetim giderleri -92,95 -59,08 %+57,32 -60,72 -17,04 %+256,18
Pazarlama giderleri -39,34 -11,02 %+256,67 -26,01 -4,02 %+545,8
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 39,18 20,72 %+89,04 11,84 10,54 %+12,25
Esas faaliyetlerden diğer giderler -50,39 -17,02 %+195,94 -19,63 -7,33 %+167,78
Esas faaliyet kârı 292,17 374,08 %-21,89 94,06 148,22 %-36,54
Yatırım faaliyetlerinden gelirler 31,86 0 -0,71 0
Finansman gideri öncesi faaliyet kârı 324,03 374,08 %-13,37 93,34 148,22 %-37,02
Finansman gelirleri 19,22 5,23 %+267,6 18,18 -4,15 eksiden artıya
Finansman giderleri -326,31 -290,46 %+12,33 -115,07 -119,11 %-3,39
Net parasal pozisyon kazancı (kaybı) 23,55 -37,69 zarardan kâra -3,12 -9,29 zarar küçüldü (%-66,36)
Vergi öncesi kâr 40,51 51,14 %-20,79 -6,66 15,66 kârdan zarara
Vergi geliri (gideri) -24,96 122,54 2,23 27,4
Dönem kârı 15,54 173,68 %-91,04 -4,42 43,07 kârdan zarara
Ana ortaklık payı 15,54 173,68 %-91,04 -4,42 43,07 kârdan zarara

Bilanço milyon TL

Kalem 30.09.202631.12.2025Değişim
Nakit ve nakit benzerleri 1.027,43 88,61 11,5 katı
Kısa vadeli ticari alacaklar 1.009,63 535,62 %+88,49
Stoklar 781,26 793,82 %-1,58
Dönen varlıklar 3.638,88 1.903,16 %+91,2
Maddi duran varlıklar 3.453,56 3.494,87 %-1,18
Yatırım amaçlı gayrimenkuller 36,76 26,54 %+38,5
Duran varlıklar 3.490,32 3.521,46 %-0,88
Toplam varlıklar 7.129,21 5.424,63 %+31,42
Kısa vadeli borçlanmalar 489,67 358,18 %+36,7
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısmı 445,86 822,71 %-45,8
Uzun vadeli borçlanmalar 23,83 94,96 %-74,9
Kısa vadeli ticari borçlar 397,59 138,27 %+187,54
Kısa vadeli yükümlülükler 1.596,6 1.410,64 %+13,18
Uzun vadeli yükümlülükler 179,16 224,34 %-20,13
Toplam yükümlülükler 1.775,76 1.634,99 %+8,61
Ödenmiş sermaye 312,5 250 %+25
Ana ortaklığa ait özkaynaklar 5.353,44 3.789,64 %+41,26
Toplam özkaynaklar 5.353,44 3.789,64 %+41,26

Nakit akışı milyon TL

Kalem 01.01.2026–30.09.2026 (8 ay)01.01.2025–30.09.2025 (8 ay)Değişim
İşletme faaliyetlerinden nakit akışı -208,37 -231,98 eksi küçüldü (%-10,17)
Amortisman ve itfa giderleri 76,34 84,61 %-9,76
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı -76,25 -175,61 %-56,57
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı -41,02 -175,6 eksi küçüldü (%-76,63)
Finansman faaliyetlerinden nakit akışı 1.205,54 468,46 %+157,34
Dönem sonu nakit 1.027,43 54,03 19 katı

Göstergeler aynı raporun aynı sütunundan hesaplandı

GöstergeBu dönemGeçen yılSon 3 ayGeçen yıl aynı 3 ayNasıl hesaplandı
Brüt marj %25,1 %27,35 %29,08%24,77 brüt kâr / hasılat (finans sektörü hasılatı dahil)
Esas faaliyet marjı %16,83 %23,22 %14,5%22,1 esas faaliyet kârı / hasılat
Net marj %0,89 %10,78 %-0,68%6,42 dönem kârı / hasılat
FAVÖK (hesaplanan) 368,52 milyon TL 458,69 milyon TL —— esas faaliyet kârı + amortisman (nakit akışı tablosundan); şirketin açıkladığı FAVÖK değildir
FAVÖK marjı (hesaplanan) %21,23 %28,48 —— hesaplanan FAVÖK / hasılat
Net parasal pozisyonun vergi öncesi kârdaki payı %58,15 %-73,7 —— net parasal pozisyon kazancı (kaybı) / vergi öncesi kâr
Finansal borç 959,37 milyon TL 1,27 milyar TL —— kısa + uzun vadeli borçlanmalar (uzun vadelinin kısa vadeli kısmı dahil)
Net borç -68,05 milyon TL 1,18 milyar TL —— finansal borç − nakit − kısa vadeli finansal yatırımlar (eksi = net nakit)
Finansal borç / özkaynak 0,17 kat 0,33 kat —— finansal borç / toplam özkaynak
Cari oran 2,27 kat 1,34 kat —— dönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler
Faaliyet nakdi / dönem kârı anlamlı değil -1,33 kat —— işletme faaliyetlerinden nakit akışı / dönem kârı (kâr eksiyse hesaplanmaz)
NETGL hisse analizi → Hisse bilançoları →

Kaynak: şirketin KAP'a gönderdiği finansal rapor (bildirim 1690290). Yatırım tavsiyesi değildir.