BorsaGEN BorsaGEN BorsaGEN
Hakkımızda
Giriş Yap Kayıt Ol Kayıt Ol

NETCD Bilanço ve Finansal Tablolar

NETCAD YAZILIM A.Ş. · BIST BİLİŞİM

NETCD için gösterilen rapor 2026 3 aylık (konsolide olmayan, KAP'a açıklanma 29.04.2026). Aşağıda gelir tablosu, bilanço, nakit akışı ve bunlardan hesaplanan göstergeler yer alır; değişimler geçen yılın aynı dönemine göredir.

Bu sayfada şirketin önceki bir raporu gösteriliyor (2026 3 aylık). Son rapor: 2026 9 aylık →

Değişimler nasıl hesaplandı? Bu raporda geçen yılın rakamları enflasyon muhasebesi (TMS 29) gereği bugünün parasıyla yeniden yazılmıştır. Bu yüzden aşağıdaki değişimler enflasyondan arındırılmış, yani reel değişimlerdir.

Kontrol: 31.12.2025 tarihli toplam varlıklar şirketin o dönemki raporunda 2,95 milyar TL, bu raporda 3,25 milyar TL (oran 1,1; aynı aralığın TÜFE oranı 1,1).

Hasılat473,64 milyon TL%+15,08önceki yıl 411,57 milyon TL
Esas faaliyet kârı263,48 milyon TL%-15,56önceki yıl 312,04 milyon TL
Net kâr (ana ortaklık payı)233,87 milyon TL%-11,06önceki yıl 262,98 milyon TL
Ana ortaklığa ait özkaynaklar3,75 milyar TL%+25,1831.12.2025 tarihine göre
Net nakit1,02 milyar TLönceki: net nakit 475,07 milyon TL

Gelir tablosu milyon TL

Kalem 01.01.2026–31.03.2026 (3 ay)01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)Değişim
Hasılat 473,64 411,57 %+15,08
Satışların maliyeti -24,89 -26,4 %-5,71
Brüt kâr 448,75 385,16 %+16,5
Genel yönetim giderleri -111,1 -55,73 %+99,34
Pazarlama giderleri -1,99 -1,66 %+19,89
Araştırma ve geliştirme giderleri -63,89 -35,7 %+78,93
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 8,49 26,27 %-67,65
Esas faaliyetlerden diğer giderler -16,77 -6,29 %+166,53
Esas faaliyet kârı 263,48 312,04 %-15,56
Yatırım faaliyetlerinden gelirler 70,87 0,17 405 katı
Yatırım faaliyetlerinden giderler 0 0 %-100
Finansman gideri öncesi faaliyet kârı 334,36 312,21 %+7,09
Finansman gelirleri 2,91 16,98 %-82,85
Finansman giderleri -4,77 -3,54 %+34,58
Net parasal pozisyon kazancı (kaybı) -98,62 -62,66 zarar büyüdü (%+57,37)
Vergi öncesi kâr 233,87 262,98 %-11,06
Dönem kârı 233,87 262,98 %-11,06
Ana ortaklık payı 233,87 262,98 %-11,06

Bilanço milyon TL

Kalem 31.03.202631.12.2025Değişim
Nakit ve nakit benzerleri 1.067,34 520,59 %+105,02
Kısa vadeli ticari alacaklar 732,62 685,69 %+6,84
Stoklar 0,29 0,35 %-15,81
Dönen varlıklar 1.986,58 1.304,93 %+52,23
Maddi duran varlıklar 56,69 58,18 %-2,56
Duran varlıklar 2.011,59 1.949,65 %+3,17
Toplam varlıklar 3.998,18 3.254,59 %+22,84
Kısa vadeli borçlanmalar 23,79 24,51 %-2,93
Uzun vadeli borçlanmalar 20,77 21 %-1,07
Kısa vadeli ticari borçlar 10,42 2,19 %+374,45
Kısa vadeli yükümlülükler 197,36 212,76 %-7,23
Uzun vadeli yükümlülükler 44,41 41,11 %+8,01
Toplam yükümlülükler 241,77 253,88 %-4,76
Ödenmiş sermaye 137 125 %+9,6
Ana ortaklığa ait özkaynaklar 3.756,4 3.000,7 %+25,18
Toplam özkaynaklar 3.756,4 3.000,7 %+25,18

Nakit akışı milyon TL

Kalem 01.01.2026–31.03.2026 (3 ay)01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)Değişim
İşletme faaliyetlerinden nakit akışı 206,85 93,43 %+121,37
Amortisman ve itfa giderleri 82,63 53,09 %+55,64
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı -131,83 -117,7 %+12
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı -128,92 -100,37 eksi büyüdü (%+28,44)
Finansman faaliyetlerinden nakit akışı 516,33 -11,81 eksiden artıya
Dönem sonu nakit 1.067,34 153,79 %+594

Göstergeler aynı raporun aynı sütunundan hesaplandı

GöstergeBu dönemGeçen yılNasıl hesaplandı
Brüt marj %94,74 %93,58 brüt kâr / hasılat (finans sektörü hasılatı dahil)
Esas faaliyet marjı %55,62 %75,81 esas faaliyet kârı / hasılat
Net marj %49,37 %63,89 dönem kârı / hasılat
FAVÖK (hesaplanan) 346,12 milyon TL 365,13 milyon TL esas faaliyet kârı + amortisman (nakit akışı tablosundan); şirketin açıkladığı FAVÖK değildir
FAVÖK marjı (hesaplanan) %73,07 %88,71 hesaplanan FAVÖK / hasılat
Net parasal pozisyonun vergi öncesi kârdaki payı %-42,16 %-23,82 net parasal pozisyon kazancı (kaybı) / vergi öncesi kâr
Finansal borç 44,57 milyon TL 45,51 milyon TL kısa + uzun vadeli borçlanmalar (uzun vadelinin kısa vadeli kısmı dahil)
Net borç -1,02 milyar TL -475,07 milyon TL finansal borç − nakit − kısa vadeli finansal yatırımlar (eksi = net nakit)
Finansal borç / özkaynak 0,01 kat 0,01 kat finansal borç / toplam özkaynak
Cari oran 10,06 kat 6,13 kat dönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler
Faaliyet nakdi / dönem kârı 0,88 kat 0,35 kat işletme faaliyetlerinden nakit akışı / dönem kârı (kâr eksiyse hesaplanmaz)

Raporlar her satır kendi raporundan

Dönem HasılatGeçen yıla göreEsas faaliyet kârıGeçen yıla göreNet kâr (ana ortaklık payı)Geçen yıla göre KıyasAçıklanma
2026 9 aylık 1,39 milyar TL %+19,06 748,11 milyon TL %-0,23 737,18 milyon TL %+17,17 reel 28.10.2026
2026 6 aylık 917,07 milyon TL %+16,28 472,47 milyon TL %-13,32 443,66 milyon TL %-6,02 reel 07.08.2026
2026 3 aylık 473,64 milyon TL %+15,08 263,48 milyon TL %-15,56 233,87 milyon TL %-11,06 reel 29.04.2026
2025 yıllık 1,4 milyar TL %+19,56 965,54 milyon TL %+35,17 868,16 milyon TL %+42,83 doğrulanamadı 26.02.2026

Her satır o raporun kendi rakamı ve aynı raporun geçen yılına göre değişimidir. Enflasyon muhasebesi uygulayan şirket her raporunda geçmişi kendi tarihinin parasıyla yazdığı için satırlardaki tutarlar birbiriyle doğrudan karşılaştırılmaz; dönemler arası eğilim "Geçen yıla göre" sütunundan okunur.

NETCD hisse analizi → Hisse bilançoları →

Kaynak: şirketin KAP'a gönderdiği finansal rapor (bildirim 1598896). Yatırım tavsiyesi değildir.