BorsaGEN BorsaGEN BorsaGEN
Hakkımızda
Giriş Yap Kayıt Ol Kayıt Ol

LILAK Bilanço ve Finansal Tablolar

LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. · BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM

LILAK için gösterilen rapor 2025 3 aylık (konsolide, KAP'a açıklanma 28.04.2025). Aşağıda gelir tablosu, bilanço, nakit akışı ve bunlardan hesaplanan göstergeler yer alır; değişimler geçen yılın aynı dönemine göredir.

Bu sayfada şirketin önceki bir raporu gösteriliyor (2025 3 aylık). Son rapor: 2026 9 aylık →

Değişimler nasıl hesaplandı? Rapor enflasyon muhasebesi (TMS 29) uyguluyor; geçen yılın rakamları kural gereği bugünün parasıyla yazılmış olmalı. Şirketin o döneme ait raporu kayıtlarımızda olmadığından bu ayrıca doğrulanamadı.

Hasılat3,01 milyar TL%-16,02önceki yıl 3,59 milyar TL
Esas faaliyet kârı640,38 milyon TL%-23,42önceki yıl 836,26 milyon TL
Net kâr (ana ortaklık payı)-921 bin TLkârdan zararaönceki yıl 167,16 milyon TL
Ana ortaklığa ait özkaynaklar12,19 milyar TL%-6,8331.12.2024 tarihine göre
Net nakit2,9 milyar TLönceki: net nakit 3,62 milyar TL

Gelir tablosu milyon TL

Kalem 01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)01.01.2024–31.03.2024 (3 ay)Değişim
Hasılat 3.014,92 3.590,29 %-16,02
Satışların maliyeti -2.097,75 -2.468,75 %-15,02
Brüt kâr 917,17 1.121,53 %-18,22
Genel yönetim giderleri -96,85 -88,62 %+9,28
Pazarlama giderleri -396,75 -405,06 %-2,05
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 226,75 224,42 %+1,04
Esas faaliyetlerden diğer giderler -9,93 -16 %-37,94
Esas faaliyet kârı 640,38 836,26 %-23,42
Yatırım faaliyetlerinden gelirler 50,74 4,96 10,2 katı
Finansman gideri öncesi faaliyet kârı 691,13 841,22 %-17,84
Finansman gelirleri 311,07 42,11 %+638,64
Finansman giderleri -238,87 -379 %-36,97
Net parasal pozisyon kazancı (kaybı) -661,97 -192,37 zarar büyüdü (%+244,09)
Vergi öncesi kâr 101,35 311,95 %-67,5
Vergi geliri (gideri) -102,27 -144,79
Dönem kârı -0,92 167,16 kârdan zarara
Ana ortaklık payı -0,92 167,16 kârdan zarara

Bilanço milyar TL

Kalem 31.03.202531.12.2024Değişim
Nakit ve nakit benzerleri 4,77 6,17 %-22,62
Kısa vadeli finansal yatırımlar 0,07 0,06 %+9,69
Kısa vadeli ticari alacaklar 2,9 2,69 %+7,64
Stoklar 1,91 1,7 %+11,8
Dönen varlıklar 10,46 10,87 %-3,79
Maddi duran varlıklar 5,94 6,06 %-2,03
Duran varlıklar 6,33 6,31 %+0,25
Toplam varlıklar 16,79 17,19 %-2,3
Kısa vadeli borçlanmalar 0,9 1,44 %-37,28
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısmı 0,88 0,52 %+68,83
Uzun vadeli borçlanmalar 0,15 0,64 %-76,65
Kısa vadeli ticari borçlar 0,82 0,77 %+7,49
Kısa vadeli yükümlülükler 4,12 3,07 %+34,31
Uzun vadeli yükümlülükler 0,47 1,03 %-53,68
Toplam yükümlülükler 4,6 4,1 %+12,11
Ödenmiş sermaye 0,59 0,59 %0
Ana ortaklığa ait özkaynaklar 12,19 13,08 %-6,83
Toplam özkaynaklar 12,19 13,08 %-6,83

Nakit akışı milyon TL

Kalem 01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)01.01.2024–31.03.2024 (3 ay)Değişim
İşletme faaliyetlerinden nakit akışı -101,18 -116,28 eksi küçüldü (%-12,98)
Amortisman ve itfa giderleri 168,58 198,77 %-15,18
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı -29,99 -54,03 %-44,48
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı -135,4 -111,72 eksi büyüdü (%+21,19)
Finansman faaliyetlerinden nakit akışı -596,22 -989,08 eksi küçüldü (%-39,72)
Dönem sonu nakit 4.778,48 161,38 29,6 katı

Göstergeler aynı raporun aynı sütunundan hesaplandı

GöstergeBu dönemGeçen yılNasıl hesaplandı
Brüt marj %30,42 %31,23 brüt kâr / hasılat (finans sektörü hasılatı dahil)
Esas faaliyet marjı %21,24 %23,29 esas faaliyet kârı / hasılat
Net marj %-0,03 %4,65 dönem kârı / hasılat
FAVÖK (hesaplanan) 808,97 milyon TL 1,03 milyar TL esas faaliyet kârı + amortisman (nakit akışı tablosundan); şirketin açıkladığı FAVÖK değildir
FAVÖK marjı (hesaplanan) %26,83 %28,82 hesaplanan FAVÖK / hasılat
Net parasal pozisyonun vergi öncesi kârdaki payı anlamlı değil %-61,66 net parasal pozisyon kazancı (kaybı) / vergi öncesi kâr
Finansal borç 1,94 milyar TL 2,61 milyar TL kısa + uzun vadeli borçlanmalar (uzun vadelinin kısa vadeli kısmı dahil)
Net borç -2,9 milyar TL -3,62 milyar TL finansal borç − nakit − kısa vadeli finansal yatırımlar (eksi = net nakit)
Finansal borç / özkaynak 0,15 kat 0,19 kat finansal borç / toplam özkaynak
Cari oran 2,53 kat 3,54 kat dönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler
Faaliyet nakdi / dönem kârı — -0,69 kat işletme faaliyetlerinden nakit akışı / dönem kârı (kâr eksiyse hesaplanmaz)

Raporlar her satır kendi raporundan

Dönem HasılatGeçen yıla göreEsas faaliyet kârıGeçen yıla göreNet kâr (ana ortaklık payı)Geçen yıla göre KıyasAçıklanma
2026 9 aylık 11,38 milyar TL %-13,09 1,18 milyar TL %-51,36 442,04 milyon TL %-75,85 reel 26.10.2026
2026 6 aylık 7,27 milyar TL %-14,38 990,96 milyon TL %-39,71 331,73 milyon TL %-73 reel 05.08.2026
2026 3 aylık 3,18 milyar TL %-19,15 510,33 milyon TL %-39,1 -142,39 milyon TL zarar büyüdü (%+11.707,37) reel 28.04.2026
2025 yıllık 13,6 milyar TL %-16,97 2,3 milyar TL %-12,48 1,7 milyar TL %+10,75 doğrulanamadı 10.02.2026
2025 9 aylık 10,09 milyar TL %-18,14 1,87 milyar TL %-13,26 1,41 milyar TL %+7,93 doğrulanamadı 23.10.2025
2025 6 aylık 6,42 milyar TL %-16,82 1,24 milyar TL %-17,39 930,2 milyon TL %+19,09 doğrulanamadı 05.08.2025
2025 3 aylık 3,01 milyar TL %-16,02 640,38 milyon TL %-23,42 -921 bin TL kârdan zarara doğrulanamadı 28.04.2025

Her satır o raporun kendi rakamı ve aynı raporun geçen yılına göre değişimidir. Enflasyon muhasebesi uygulayan şirket her raporunda geçmişi kendi tarihinin parasıyla yazdığı için satırlardaki tutarlar birbiriyle doğrudan karşılaştırılmaz; dönemler arası eğilim "Geçen yıla göre" sütunundan okunur.

LILAK hisse analizi → Hisse bilançoları →

Kaynak: şirketin KAP'a gönderdiği finansal rapor (bildirim 1430497). Yatırım tavsiyesi değildir.