BorsaGEN BorsaGEN BorsaGEN
Hakkımızda
Giriş Yap Kayıt Ol Kayıt Ol

KPEKS Bilanço ve Finansal Tablolar

KAPEKS KİMYA SANAYİ A.Ş. · BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK

KPEKS için gösterilen rapor 2026 9 aylık (konsolide, KAP'a açıklanma 09.11.2026). Aşağıda gelir tablosu, bilanço, nakit akışı ve bunlardan hesaplanan göstergeler yer alır; değişimler geçen yılın aynı dönemine göredir.

Değişimler nasıl hesaplandı? Rapor enflasyon muhasebesi (TMS 29) uyguluyor; geçen yılın rakamları kural gereği bugünün parasıyla yazılmış olmalı. Şirketin o döneme ait raporu kayıtlarımızda olmadığından bu ayrıca doğrulanamadı.

Hasılat3,3 milyar TL%+2,56önceki yıl 3,22 milyar TL
Esas faaliyet kârı372,26 milyon TL%-24,38önceki yıl 492,31 milyon TL
Net kâr (ana ortaklık payı)31,61 milyon TL%-67,84önceki yıl 98,31 milyon TL
Ana ortaklığa ait özkaynaklar4,82 milyar TL%+63,4531.12.2025 tarihine göre
Net nakit1,07 milyar TLönceki: net nakit 228,42 milyon TL

Gelir tablosu milyon TL

Kalem 01.01.2026–30.09.2026 (8 ay)01.01.2025–30.09.2025 (8 ay)Değişim Son 3 ayGeçen yıl aynı 3 ayDeğişim
Hasılat 3.308,27 3.225,56 %+2,56 1.263,82 1.205,09 %+4,87
Satışların maliyeti -2.335,79 -2.183,55 %+6,97 -877,96 -788,3 %+11,37
Brüt kâr 972,48 1.042,01 %-6,67 385,85 416,78 %-7,42
Genel yönetim giderleri -127,36 -103,7 %+22,8 -24,69 -40,55 %-39,12
Pazarlama giderleri -452,41 -489,76 %-7,62 -171,59 -177,94 %-3,56
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 50,72 89,59 %-43,38 18,45 21,75 %-15,16
Esas faaliyetlerden diğer giderler -71,16 -45,81 %+55,33 -30,63 -12,54 %+144,22
Esas faaliyet kârı 372,26 492,31 %-24,38 177,39 207,5 %-14,5
Yatırım faaliyetlerinden gelirler 8,82 15,85 %-44,36 -1,95 7,29 artıdan eksiye
Yatırım faaliyetlerinden giderler -48,77 0 -45,39 0
Finansman gideri öncesi faaliyet kârı 333,25 508,28 %-34,43 129,76 215,54 %-39,8
Finansman gelirleri 144,55 61,33 %+135,66 80,08 28,48 %+181,14
Finansman giderleri -94,86 -24,9 %+280,93 -55,8 -14,86 %+275,32
Net parasal pozisyon kazancı (kaybı) -264,21 -299,85 zarar küçüldü (%-11,88) -112,45 -87,57 zarar büyüdü (%+28,41)
Vergi öncesi kâr 118,73 244,87 %-51,51 41,59 141,59 %-70,62
Vergi geliri (gideri) -89,04 -146,64 -66,16 -51,06
Dönem kârı 29,68 98,22 %-69,77 -24,57 90,52 kârdan zarara
Ana ortaklık payı 31,61 98,31 %-67,84 -24,54 90,32 kârdan zarara

Bilanço milyon TL

Kalem 30.09.202631.12.2025Değişim
Nakit ve nakit benzerleri 1.729,05 434,33 %+298,09
Kısa vadeli ticari alacaklar 1.262,61 1.132,32 %+11,5
Stoklar 616,28 463,28 %+33,02
Dönen varlıklar 3.930,74 2.228,21 %+76,4
Maddi duran varlıklar 2.137,51 1.767,82 %+20,91
Duran varlıklar 2.385,49 1.821,69 %+30,94
Toplam varlıklar 6.316,24 4.049,91 %+55,95
Kısa vadeli borçlanmalar 583,54 147,52 %+295,54
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısmı 48,99 27,01 %+81,37
Uzun vadeli borçlanmalar 25,61 31,36 %-18,32
Kısa vadeli ticari borçlar 591,28 534,02 %+10,72
Kısa vadeli yükümlülükler 1.322,17 820,1 %+61,22
Uzun vadeli yükümlülükler 161,01 269,89 %-40,34
Toplam yükümlülükler 1.483,18 1.089,99 %+36,07
Ödenmiş sermaye 125,1 100 %+25,1
Ana ortaklığa ait özkaynaklar 4.829,78 2.954,72 %+63,45
Kontrol gücü olmayan paylar 3,26 5,19 %-37,05
Toplam özkaynaklar 4.833,05 2.959,91 %+63,28

Nakit akışı milyon TL

Kalem 01.01.2026–30.09.2026 (8 ay)01.01.2025–30.09.2025 (8 ay)Değişim
İşletme faaliyetlerinden nakit akışı -334,01 82,55 artıdan eksiye
Amortisman ve itfa giderleri 66,68 76,93 %-13,32
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı -440,83 -127,6 %+245,46
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı -1.125,82 -116,93 eksi büyüdü (%+862,74)
Finansman faaliyetlerinden nakit akışı 2.751,68 89,91 30,6 katı
Ödenen temettü -86,86 -30,27 %+186,91
Dönem sonu nakit 1.729,05 157,02 11 katı

Göstergeler aynı raporun aynı sütunundan hesaplandı

GöstergeBu dönemGeçen yılSon 3 ayGeçen yıl aynı 3 ayNasıl hesaplandı
Brüt marj %29,39 %32,3 %30,53%34,58 brüt kâr / hasılat (finans sektörü hasılatı dahil)
Esas faaliyet marjı %11,25 %15,26 %14,03%17,21 esas faaliyet kârı / hasılat
Net marj %0,89 %3,04 %-1,94%7,51 dönem kârı / hasılat
FAVÖK (hesaplanan) 438,95 milyon TL 569,25 milyon TL —— esas faaliyet kârı + amortisman (nakit akışı tablosundan); şirketin açıkladığı FAVÖK değildir
FAVÖK marjı (hesaplanan) %13,26 %17,64 —— hesaplanan FAVÖK / hasılat
Net parasal pozisyonun vergi öncesi kârdaki payı anlamlı değil anlamlı değil —— net parasal pozisyon kazancı (kaybı) / vergi öncesi kâr
Finansal borç 658,16 milyon TL 205,91 milyon TL —— kısa + uzun vadeli borçlanmalar (uzun vadelinin kısa vadeli kısmı dahil)
Net borç -1,07 milyar TL -228,42 milyon TL —— finansal borç − nakit − kısa vadeli finansal yatırımlar (eksi = net nakit)
Finansal borç / özkaynak 0,13 kat 0,06 kat —— finansal borç / toplam özkaynak
Cari oran 2,97 kat 2,71 kat —— dönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler
Faaliyet nakdi / dönem kârı anlamlı değil 0,84 kat —— işletme faaliyetlerinden nakit akışı / dönem kârı (kâr eksiyse hesaplanmaz)

Raporlar her satır kendi raporundan

Dönem HasılatGeçen yıla göreEsas faaliyet kârıGeçen yıla göreNet kâr (ana ortaklık payı)Geçen yıla göre KıyasAçıklanma
2026 9 aylık 3,3 milyar TL %+2,56 372,26 milyon TL %-24,38 31,61 milyon TL %-67,84 doğrulanamadı 09.11.2026
2026 6 aylık 1,93 milyar TL %+1,18 184,59 milyon TL %-31,57 53,19 milyon TL %+603,01 doğrulanamadı 10.09.2026

Her satır o raporun kendi rakamı ve aynı raporun geçen yılına göre değişimidir. Enflasyon muhasebesi uygulayan şirket her raporunda geçmişi kendi tarihinin parasıyla yazdığı için satırlardaki tutarlar birbiriyle doğrudan karşılaştırılmaz; dönemler arası eğilim "Geçen yıla göre" sütunundan okunur.

KPEKS hisse analizi → Hisse bilançoları →

Kaynak: şirketin KAP'a gönderdiği finansal rapor (bildirim 1695469). Yatırım tavsiyesi değildir.