BorsaGEN BorsaGEN BorsaGEN
Hakkımızda
Giriş Yap Kayıt Ol Kayıt Ol

FRIGO Bilanço ve Finansal Tablolar

FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. · BIST GIDA, İÇECEK

FRIGO için gösterilen rapor 2025 3 aylık (konsolide, KAP'a açıklanma 12.05.2025). Aşağıda gelir tablosu, bilanço, nakit akışı ve bunlardan hesaplanan göstergeler yer alır; değişimler geçen yılın aynı dönemine göredir.

Bu sayfada şirketin önceki bir raporu gösteriliyor (2025 3 aylık). Son rapor: 2026 9 aylık →

Değişimler nasıl hesaplandı? Rapor enflasyon muhasebesi (TMS 29) uyguluyor; geçen yılın rakamları kural gereği bugünün parasıyla yazılmış olmalı. Şirketin o döneme ait raporu kayıtlarımızda olmadığından bu ayrıca doğrulanamadı.

Hasılat259,59 milyon TL%-21,73önceki yıl 331,67 milyon TL
Esas faaliyet kârı-82,24 milyon TLkârdan zararaönceki yıl 98,37 milyon TL
Net kâr (ana ortaklık payı)-110,24 milyon TLzarar büyüdü (%+472,07)önceki yıl -19,27 milyon TL
Ana ortaklığa ait özkaynaklar1,19 milyar TL%-8,7931.12.2024 tarihine göre
Net borç58,51 milyon TLönceki: net nakit 113,09 milyon TL

Gelir tablosu milyon TL

Kalem 01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)01.01.2024–31.03.2024 (3 ay)Değişim
Hasılat 259,59 331,67 %-21,73
Satışların maliyeti -313,42 -189,68 %+65,23
Brüt kâr -53,83 141,99 kârdan zarara
Genel yönetim giderleri -33,82 -29,29 %+15,44
Pazarlama giderleri -5 -7,53 %-33,58
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 44,55 6,21 %+616,47
Esas faaliyetlerden diğer giderler -34,14 -13 %+162,55
Esas faaliyet kârı -82,24 98,37 kârdan zarara
Finansman gideri öncesi faaliyet kârı -82,24 98,37 kârdan zarara
Finansman gelirleri 42,81 43,34 %-1,22
Finansman giderleri -70,69 -22,84 %+209,43
Net parasal pozisyon kazancı (kaybı) -16,9 -58,19 zarar küçüldü (%-70,95)
Vergi öncesi kâr -127,02 60,68 kârdan zarara
Vergi geliri (gideri) 16,78 -79,95
Dönem kârı -110,24 -19,27 zarar büyüdü (%+472,07)
Ana ortaklık payı -110,24 -19,27 zarar büyüdü (%+472,07)

Bilanço milyon TL

Kalem 31.03.202531.12.2024Değişim
Nakit ve nakit benzerleri 57,46 57,92 %-0,79
Kısa vadeli finansal yatırımlar 336,88 229,16 %+47
Kısa vadeli ticari alacaklar 52,74 44,78 %+17,75
Stoklar 729,62 631,89 %+15,46
Dönen varlıklar 1.403,12 1.291,31 %+8,65
Maddi duran varlıklar 778,62 782,78 %-0,53
Duran varlıklar 860,9 790,89 %+8,85
Toplam varlıklar 2.264,02 2.082,2 %+8,73
Kısa vadeli borçlanmalar 212 145,7 %+45,5
Uzun vadeli borçlanmalar 240,86 28,28 %+751,44
Kısa vadeli ticari borçlar 296,76 226,89 %+30,79
Kısa vadeli yükümlülükler 687,31 586,51 %+17,18
Uzun vadeli yükümlülükler 386,66 190,93 %+102,51
Toplam yükümlülükler 1.073,97 777,44 %+38,14
Ödenmiş sermaye 147,1 147,1 %0
Ana ortaklığa ait özkaynaklar 1.190,04 1.304,75 %-8,79
Toplam özkaynaklar 1.190,04 1.304,75 %-8,79

Nakit akışı milyon TL

Kalem 01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)01.01.2024–31.03.2024 (3 ay)Değişim
İşletme faaliyetlerinden nakit akışı -237,83 -257,26 eksi küçüldü (%-7,55)
Amortisman ve itfa giderleri 21,17 23,74 %-10,82
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı -9,04 -0,57 15,7 katı
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı -9,04 -0,57 eksi büyüdü (%+1.475,94)
Finansman faaliyetlerinden nakit akışı 264,22 194,65 %+35,74
Dönem sonu nakit 57,46 21,24 %+170,43

Göstergeler aynı raporun aynı sütunundan hesaplandı

GöstergeBu dönemGeçen yılNasıl hesaplandı
Brüt marj %-20,73 %42,81 brüt kâr / hasılat (finans sektörü hasılatı dahil)
Esas faaliyet marjı %-31,68 %29,66 esas faaliyet kârı / hasılat
Net marj %-42,46 %-5,81 dönem kârı / hasılat
FAVÖK (hesaplanan) -61,06 milyon TL 122,12 milyon TL esas faaliyet kârı + amortisman (nakit akışı tablosundan); şirketin açıkladığı FAVÖK değildir
FAVÖK marjı (hesaplanan) %-23,52 %36,81 hesaplanan FAVÖK / hasılat
Net parasal pozisyonun vergi öncesi kârdaki payı — %-95,89 net parasal pozisyon kazancı (kaybı) / vergi öncesi kâr
Finansal borç 452,86 milyon TL 173,99 milyon TL kısa + uzun vadeli borçlanmalar (uzun vadelinin kısa vadeli kısmı dahil)
Net borç 58,51 milyon TL -113,09 milyon TL finansal borç − nakit − kısa vadeli finansal yatırımlar (eksi = net nakit)
Finansal borç / özkaynak 0,38 kat 0,13 kat finansal borç / toplam özkaynak
Cari oran 2,04 kat 2,2 kat dönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler

Raporlar her satır kendi raporundan

Dönem HasılatGeçen yıla göreEsas faaliyet kârıGeçen yıla göreNet kâr (ana ortaklık payı)Geçen yıla göre KıyasAçıklanma
2026 9 aylık 1,18 milyar TL %-5,82 -114,99 milyon TL zarar küçüldü (%-64,23) -252,18 milyon TL zarar küçüldü (%-45,92) reel 09.11.2026
2026 6 aylık 746,66 milyon TL %-14,05 -74,46 milyon TL zarar küçüldü (%-73,01) -142,47 milyon TL zarar küçüldü (%-64,97) reel 18.08.2026
2026 3 aylık 276,5 milyon TL %-18,6 -34,51 milyon TL zarar küçüldü (%-67,93) -101,18 milyon TL zarar küçüldü (%-29,86) reel 11.05.2026
2025 yıllık 1,22 milyar TL %+11,4 -294,61 milyon TL kârdan zarara -296,51 milyon TL kârdan zarara doğrulanamadı 06.03.2026
2025 9 aylık 969,91 milyon TL %+18,85 -247,56 milyon TL kârdan zarara -359,47 milyon TL kârdan zarara doğrulanamadı 10.11.2025
2025 6 aylık 657,64 milyon TL %+32,22 -208,6 milyon TL kârdan zarara -307,88 milyon TL kârdan zarara doğrulanamadı 15.08.2025
2025 3 aylık 259,59 milyon TL %-21,73 -82,24 milyon TL kârdan zarara -110,24 milyon TL zarar büyüdü (%+472,07) doğrulanamadı 12.05.2025

Her satır o raporun kendi rakamı ve aynı raporun geçen yılına göre değişimidir. Enflasyon muhasebesi uygulayan şirket her raporunda geçmişi kendi tarihinin parasıyla yazdığı için satırlardaki tutarlar birbiriyle doğrudan karşılaştırılmaz; dönemler arası eğilim "Geçen yıla göre" sütunundan okunur.

FRIGO hisse analizi → Hisse bilançoları →

Kaynak: şirketin KAP'a gönderdiği finansal rapor (bildirim 1437942). Yatırım tavsiyesi değildir.