BorsaGEN BorsaGEN BorsaGEN
Hakkımızda
Giriş Yap Kayıt Ol Kayıt Ol

ERBOS Bilanço ve Finansal Tablolar

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. · BIST KAYSERİ

ERBOS için gösterilen rapor 2026 3 aylık (konsolide olmayan, KAP'a açıklanma 11.05.2026). Aşağıda gelir tablosu, bilanço, nakit akışı ve bunlardan hesaplanan göstergeler yer alır; değişimler geçen yılın aynı dönemine göredir.

Bu sayfada şirketin önceki bir raporu gösteriliyor (2026 3 aylık). Son rapor: 2026 9 aylık →

Değişimler nasıl hesaplandı? Bu raporda geçen yılın rakamları enflasyon muhasebesi (TMS 29) gereği bugünün parasıyla yeniden yazılmıştır. Bu yüzden aşağıdaki değişimler enflasyondan arındırılmış, yani reel değişimlerdir.

Kontrol: 31.12.2025 tarihli toplam varlıklar şirketin o dönemki raporunda 4,96 milyar TL, bu raporda 5,46 milyar TL (oran 1,1; aynı aralığın TÜFE oranı 1,1).

Hasılat1,32 milyar TL%-6,07önceki yıl 1,41 milyar TL
Esas faaliyet kârı163,85 milyon TL%+15,29önceki yıl 142,11 milyon TL
Net kâr (ana ortaklık payı)-127,37 milyon TLzarar küçüldü (%-47,37)önceki yıl -242,06 milyon TL
Ana ortaklığa ait özkaynaklar3,75 milyar TL%-3,0431.12.2025 tarihine göre
Net borç270,99 milyon TLönceki: 377,99 milyon TL

Gelir tablosu milyon TL

Kalem 01.01.2026–31.03.2026 (3 ay)01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)Değişim
Hasılat 1.326,66 1.412,47 %-6,07
Satışların maliyeti -1.172,23 -1.252,88 %-6,43
Brüt kâr 154,43 159,59 %-3,23
Genel yönetim giderleri -16,6 -15,44 %+7,47
Pazarlama giderleri -94,03 -104,42 %-9,94
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 162,75 159,09 %+2,3
Esas faaliyetlerden diğer giderler -42,69 -56,69 %-24,7
Esas faaliyet kârı 163,85 142,11 %+15,29
Yatırım faaliyetlerinden gelirler -2,31 0
Finansman gideri öncesi faaliyet kârı 161,54 142,11 %+13,66
Finansman gelirleri 9,07 50,53 %-82,03
Finansman giderleri -78,03 -184,76 %-57,76
Net parasal pozisyon kazancı (kaybı) -176,59 -251,96 zarar küçüldü (%-29,91)
Vergi öncesi kâr -84,01 -244,08 zarar küçüldü (%-65,58)
Vergi geliri (gideri) -43,36 2,02
Dönem kârı -127,37 -242,06 zarar küçüldü (%-47,37)
Ana ortaklık payı -127,37 -242,06 zarar küçüldü (%-47,37)

Bilanço milyon TL

Kalem 31.03.202631.12.2025Değişim
Nakit ve nakit benzerleri 350,09 544,37 %-35,68
Kısa vadeli ticari alacaklar 1.166,78 1.249,83 %-6,64
Stoklar 1.276,28 1.275,58 %+0,05
Dönen varlıklar 2.998,67 3.321,21 %-9,71
Maddi duran varlıklar 1.992,04 2.013,46 %-1,06
Yatırım amaçlı gayrimenkuller 120,76 120,76 %0
Duran varlıklar 2.122,3 2.143,39 %-0,98
Toplam varlıklar 5.120,97 5.464,61 %-6,28
Kısa vadeli borçlanmalar 621,08 922,36 %-32,66
Kısa vadeli ticari borçlar 206,74 111,4 %+85,58
Kısa vadeli yükümlülükler 960,57 1.214,25 %-20,89
Uzun vadeli yükümlülükler 405,32 377,45 %+7,38
Toplam yükümlülükler 1.365,89 1.591,71 %-14,18
Ödenmiş sermaye 20 20 %0
Ana ortaklığa ait özkaynaklar 3.755,08 3.872,89 %-3,04
Toplam özkaynaklar 3.755,08 3.872,89 %-3,04

Nakit akışı milyon TL

Kalem 01.01.2026–31.03.2026 (3 ay)01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)Değişim
İşletme faaliyetlerinden nakit akışı 35,21 -126,3 eksiden artıya
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı -8,3 -37,91 %-78,11
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı -2,03 -37,91 eksi küçüldü (%-94,63)
Finansman faaliyetlerinden nakit akışı -227,45 -80,38 eksi büyüdü (%+182,94)
Dönem sonu nakit 350,09 546,54 %-35,94

Göstergeler aynı raporun aynı sütunundan hesaplandı

GöstergeBu dönemGeçen yılNasıl hesaplandı
Brüt marj %11,64 %11,29 brüt kâr / hasılat (finans sektörü hasılatı dahil)
Esas faaliyet marjı %12,35 %10,06 esas faaliyet kârı / hasılat
Net marj %-9,6 %-17,13 dönem kârı / hasılat
Finansal borç 621,08 milyon TL 922,36 milyon TL kısa + uzun vadeli borçlanmalar (uzun vadelinin kısa vadeli kısmı dahil)
Net borç 270,99 milyon TL 377,99 milyon TL finansal borç − nakit − kısa vadeli finansal yatırımlar (eksi = net nakit)
Finansal borç / özkaynak 0,16 kat 0,23 kat finansal borç / toplam özkaynak
Cari oran 3,12 kat 2,73 kat dönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler

Raporlar her satır kendi raporundan

Dönem HasılatGeçen yıla göreEsas faaliyet kârıGeçen yıla göreNet kâr (ana ortaklık payı)Geçen yıla göre KıyasAçıklanma
2026 9 aylık 4,65 milyar TL %-10,09 580,09 milyon TL %+1,2 -144,9 milyon TL zarar küçüldü (%-32,9) reel 07.11.2026
2026 6 aylık 2,85 milyar TL %-8,24 360,91 milyon TL %+19,19 -155,09 milyon TL zarar küçüldü (%-36,17) reel 10.08.2026
2026 3 aylık 1,32 milyar TL %-6,07 163,85 milyon TL %+15,29 -127,37 milyon TL zarar küçüldü (%-47,37) reel 11.05.2026
2025 yıllık 5,57 milyar TL %-5,47 702,86 milyon TL %-8,04 -129,79 milyon TL zarar küçüldü (%-55,06) doğrulanamadı 27.02.2026
2025 9 aylık 3,98 milyar TL %-4,72 441,83 milyon TL %-26,07 -166,47 milyon TL zarar küçüldü (%-6,48) doğrulanamadı 08.11.2025
2025 6 aylık 2,35 milyar TL %-9,35 229,19 milyon TL %-55,58 -183,92 milyon TL zarar büyüdü (%+354,95) doğrulanamadı 11.08.2025
2025 3 aylık 1,07 milyar TL %-21,05 108,59 milyon TL %-66,52 -184,96 milyon TL zarar büyüdü (%+95,31) doğrulanamadı 12.05.2025

Her satır o raporun kendi rakamı ve aynı raporun geçen yılına göre değişimidir. Enflasyon muhasebesi uygulayan şirket her raporunda geçmişi kendi tarihinin parasıyla yazdığı için satırlardaki tutarlar birbiriyle doğrudan karşılaştırılmaz; dönemler arası eğilim "Geçen yıla göre" sütunundan okunur.

ERBOS hisse analizi → Hisse bilançoları →

Kaynak: şirketin KAP'a gönderdiği finansal rapor (bildirim 1605245). Yatırım tavsiyesi değildir.