BorsaGEN BorsaGEN BorsaGEN
Hakkımızda
Giriş Yap Kayıt Ol Kayıt Ol

ALCAR Bilanço ve Finansal Tablolar

ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. · BIST METAL EŞYA, MAKİNA

ALCAR için gösterilen rapor 2025 3 aylık (konsolide olmayan, KAP'a açıklanma 29.04.2025). Aşağıda gelir tablosu, bilanço, nakit akışı ve bunlardan hesaplanan göstergeler yer alır; değişimler geçen yılın aynı dönemine göredir.

Bu sayfada şirketin önceki bir raporu gösteriliyor (2025 3 aylık). Son rapor: 2026 9 aylık →

Değişimler nasıl hesaplandı? Rapor enflasyon muhasebesi (TMS 29) uyguluyor; geçen yılın rakamları kural gereği bugünün parasıyla yazılmış olmalı. Şirketin o döneme ait raporu kayıtlarımızda olmadığından bu ayrıca doğrulanamadı.

Hasılat1,22 milyar TL%-32,89önceki yıl 1,82 milyar TL
Esas faaliyet kârı-9,9 milyon TLzarar küçüldü (%-71,16)önceki yıl -34,36 milyon TL
Net kâr (ana ortaklık payı)-215,27 milyon TLzarar büyüdü (%+44,19)önceki yıl -149,29 milyon TL
Ana ortaklığa ait özkaynaklar2,62 milyar TL%-7,1531.12.2024 tarihine göre
Net borç408,05 milyon TLönceki: 1,36 milyar TL

Gelir tablosu milyon TL

Kalem 01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)01.01.2024–31.03.2024 (3 ay)Değişim
Hasılat 1.222,86 1.822,42 %-32,89
Satışların maliyeti -1.028,44 -1.601,92 %-35,79
Brüt kâr 194,42 220,49 %-11,82
Genel yönetim giderleri -183,11 -96,35 %+90,04
Pazarlama giderleri -83,06 -213,18 %-61,03
Araştırma ve geliştirme giderleri -35,83 -36,57 %-2,03
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 150 145,29 %+3,24
Esas faaliyetlerden diğer giderler -52,32 -54,03 %-3,17
Esas faaliyet kârı -9,9 -34,36 zarar küçüldü (%-71,16)
Yatırım faaliyetlerinden gelirler 0 1,73 %-100
Finansman gideri öncesi faaliyet kârı -9,9 -32,63 zarar küçüldü (%-69,63)
Finansman gelirleri 51,4 22,24 %+131,05
Finansman giderleri -236,81 -194,36 %+21,83
Net parasal pozisyon kazancı (kaybı) -26,82 101,99 kârdan zarara
Vergi öncesi kâr -222,13 -102,75 zarar büyüdü (%+116,18)
Vergi geliri (gideri) 6,86 -46,53
Dönem kârı -215,27 -149,29 zarar büyüdü (%+44,19)
Ana ortaklık payı -215,27 -149,29 zarar büyüdü (%+44,19)

Bilanço milyon TL

Kalem 31.03.202531.12.2024Değişim
Nakit ve nakit benzerleri 1.420,25 422,43 %+236,21
Kısa vadeli ticari alacaklar 1.626,77 1.654,9 %-1,7
Stoklar 1.443,4 1.390,18 %+3,82
Dönen varlıklar 4.952,23 4.756,44 %+4,11
Maddi duran varlıklar 965,2 976,54 %-1,16
Duran varlıklar 1.192,99 1.209,21 %-1,34
Toplam varlıklar 6.145,22 5.965,65 %+3,01
Kısa vadeli borçlanmalar 442,67 598,56 %-26,04
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısmı 311,17 300,67 %+3,49
Uzun vadeli borçlanmalar 1.074,45 889,37 %+20,8
Kısa vadeli ticari borçlar 954,5 648,68 %+47,14
Kısa vadeli yükümlülükler 2.294,74 2.087,84 %+9,9
Uzun vadeli yükümlülükler 1.224,26 1.049,32 %+16,67
Toplam yükümlülükler 3.519,01 3.137,17 %+12,17
Ödenmiş sermaye 10,8 10,8 %0
Ana ortaklığa ait özkaynaklar 2.626,21 2.828,48 %-7,15
Toplam özkaynaklar 2.626,21 2.828,48 %-7,15

Nakit akışı milyon TL

Kalem 01.01.2025–31.03.2025 (3 ay)01.01.2024–31.03.2024 (3 ay)Değişim
İşletme faaliyetlerinden nakit akışı 927,27 -622,74 eksiden artıya
Amortisman ve itfa giderleri 26,07 25,26 %+3,22
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı -10,93 -42,8 %-74,44
Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı -10,93 -37,32 eksi küçüldü (%-70,69)
Finansman faaliyetlerinden nakit akışı 42,86 200,68 %-78,64
Dönem sonu nakit 1.420,25 184,06 %+671,6

Göstergeler aynı raporun aynı sütunundan hesaplandı

GöstergeBu dönemGeçen yılNasıl hesaplandı
Brüt marj %15,89 %12,09 brüt kâr / hasılat (finans sektörü hasılatı dahil)
Esas faaliyet marjı %-0,81 %-1,88 esas faaliyet kârı / hasılat
Net marj %-17,6 %-8,19 dönem kârı / hasılat
FAVÖK (hesaplanan) 16,16 milyon TL -9,1 milyon TL esas faaliyet kârı + amortisman (nakit akışı tablosundan); şirketin açıkladığı FAVÖK değildir
FAVÖK marjı (hesaplanan) %1,32 %-0,49 hesaplanan FAVÖK / hasılat
Finansal borç 1,82 milyar TL 1,78 milyar TL kısa + uzun vadeli borçlanmalar (uzun vadelinin kısa vadeli kısmı dahil)
Net borç 408,05 milyon TL 1,36 milyar TL finansal borç − nakit − kısa vadeli finansal yatırımlar (eksi = net nakit)
Finansal borç / özkaynak 0,69 kat 0,63 kat finansal borç / toplam özkaynak
Cari oran 2,15 kat 2,27 kat dönen varlıklar / kısa vadeli yükümlülükler

Raporlar her satır kendi raporundan

Dönem HasılatGeçen yıla göreEsas faaliyet kârıGeçen yıla göreNet kâr (ana ortaklık payı)Geçen yıla göre KıyasAçıklanma
2026 9 aylık 5,94 milyar TL %-16,76 -77,41 milyon TL kârdan zarara -515,64 milyon TL zarar büyüdü (%+4,93) reel 27.10.2026
2026 6 aylık 3,78 milyar TL %-13,34 -21,75 milyon TL kârdan zarara -210,08 milyon TL zarar küçüldü (%-44,24) reel 06.08.2026
2026 3 aylık 1,67 milyar TL %+4,58 -65,29 milyon TL zarar büyüdü (%+394,99) -67,67 milyon TL zarar küçüldü (%-75,97) reel 29.04.2026
2025 yıllık 7,5 milyar TL %-12,17 22,92 milyon TL zarardan kâra -686,24 milyon TL kârdan zarara doğrulanamadı 28.02.2026
2025 9 aylık 5,5 milyar TL %-13,27 193,76 milyon TL %+1.218,71 -378,78 milyon TL zarar büyüdü (%+6,74) doğrulanamadı 24.10.2025
2025 6 aylık 3,3 milyar TL %-11,86 112,21 milyon TL zarardan kâra -285,24 milyon TL zarar küçüldü (%-14,29) doğrulanamadı 08.08.2025
2025 3 aylık 1,22 milyar TL %-32,89 -9,9 milyon TL zarar küçüldü (%-71,16) -215,27 milyon TL zarar büyüdü (%+44,19) doğrulanamadı 29.04.2025

Her satır o raporun kendi rakamı ve aynı raporun geçen yılına göre değişimidir. Enflasyon muhasebesi uygulayan şirket her raporunda geçmişi kendi tarihinin parasıyla yazdığı için satırlardaki tutarlar birbiriyle doğrudan karşılaştırılmaz; dönemler arası eğilim "Geçen yıla göre" sütunundan okunur.

ALCAR hisse analizi → Hisse bilançoları →

Kaynak: şirketin KAP'a gönderdiği finansal rapor (bildirim 1431128). Yatırım tavsiyesi değildir.